金鹰鑫瑞混合C基金净值查询(003503)
今天最新净值
1.6438
-0.0038 -0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5013
0.0008 0.0547%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8658
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3352亿
- 最近资产：3.40亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 倪超
近一月,金鹰鑫瑞混合C(003503)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6440 |
1.8660 |
1.6438 |
1.8658 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6438 |
1.8658 |
1.6476 |
1.8696 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6476 |
1.8696 |
1.6504 |
1.8724 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6504 |
1.8724 |
1.6578 |
1.8798 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6578 |
1.8798 |
1.6481 |
1.8701 |
0.0097 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6481 |
1.8701 |
1.6425 |
1.8645 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6425 |
1.8645 |
1.6369 |
1.8589 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6369 |
1.8589 |
1.6376 |
1.8596 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6376 |
1.8596 |
1.6342 |
1.8562 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6342 |
1.8562 |
1.6377 |
1.8597 |
-0.0035 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6377 |
1.8597 |
1.6397 |
1.8617 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6397 |
1.8617 |
1.6413 |
1.8633 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6413 |
1.8633 |
1.6420 |
1.8640 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6420 |
1.8640 |
1.6384 |
1.8604 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6384 |
1.8604 |
1.6353 |
1.8573 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6353 |
1.8573 |
1.6382 |
1.8602 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6382 |
1.8602 |
1.6413 |
1.8633 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6413 |
1.8633 |
1.6426 |
1.8646 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6426 |
1.8646 |
1.6415 |
1.8635 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6415 |
1.8635 |
1.6562 |
1.8782 |
-0.0147 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6562 |
1.8782 |
1.6526 |
1.8746 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6526 |
1.8746 |
1.6450 |
1.8670 |
0.0076 |
0.46% |
