金鹰鑫瑞混合C - 基金主页(代码:003503)

今天最新净值 1.6440 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5013 0.0008 0.0547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8660
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3352亿
最近资产：3.40亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳倪超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.47%	-0.25%	-0.06%	1.69%	11.17%	17.30%	19.87%	74.56%
同类排名	486/2284	262/2316	309/2309	254/2294	673/2266	1668/2175	1091/2103	-

金鹰鑫瑞混合C(003503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6472	0.19%
2026-09-15	1.6440	0.01%
2026-09-14	1.6438	-0.23%
2026-09-11	1.6476	-0.17%
2026-09-10	1.6504	-0.45%
2026-09-09	1.6578	0.59%

金鹰鑫瑞混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	分红	每份派现金0.0730元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-04	分红	每份派现金0.0770元
2024-10-30	2024-10-30	2024-11-01	分红	每份派现金0.0720元

金鹰鑫瑞混合C基金动态

金鹰鑫瑞混合C 单季净申购超10亿份广发等6只\"亿人迷\"基金你了解吗

《号外财经》发现，上述基金业绩表现可圈可点：广发安泽短债债券A、广发安泽短债债券C近1年回报率分别为5.19%、5.24%，自2016年6月17日成立以来分别斩获10.13%、10.14%的业绩；中欧价值发现混合A近3年回报率为17.72%；中欧瑾泰债券A近1年回报率为4.63%，自2017年8月9日成立以来回报率为6.67%；鹏华弘泰灵活配置混合C近1年、近3年回报率分别为1.23%、9.53%；景顺长城能源基建混合近3年斩获收益14.85%。
标签：净申购关联基金：中欧价值发现混合A 景顺长城能源基建混合A 金鹰鑫瑞混合C
金鹰鑫瑞混合C 2018年基金排名“失真” 基民投资需看长线业绩！

此时，更加专业和深入的分析显得很有必要，例如可以结合基金的短期、中期和长期的业绩排名进行筛选，筛选出无论在熊市、牛市还是震荡行情下都能表现出色的基金，此外还要考虑宏观经济、基金公司、基金经理等因素。
标签：基金排名关联基金：金鹰鑫瑞混合C
金鹰鑫瑞混合C 2018年基金排名“失真” 基民投资需看长线业绩！

此时，更加专业和深入的分析显得很有必要，例如可以结合基金的短期、中期和长期的业绩排名进行筛选，筛选出无论在熊市、牛市还是震荡行情下都能表现出色的基金，此外还要考虑宏观经济、基金公司、基金经理等因素。
标签：基金排名关联基金：金鹰鑫瑞混合C

金鹰鑫瑞混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	4.09%	3.07%
603005	晶方科技	0.0000	4.00%	1.42%
300408	三环集团	0.0000	3.87%	6.10%
688276	百克生物	0.0000	0.03%	2.61%

金鹰鑫瑞混合C(003503)基金档案

基金代码	003503	基金简称	金鹰鑫瑞混合C	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-30	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	龙悦芳倪超	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	3.40亿	最近份额	2.3352亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%