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金鹰添荣纯债债券A(金鹰添荣纯债债券) - 基金主页(代码:004033)

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今天最新净值 0.8621 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0376
成立日期：2017-03-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1091亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：

金鹰添荣纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-08-11	2020-08-11	2020-08-13	分红	每份派现金0.0110元
2020-07-13	2020-07-13	2020-07-15	分红	每份派现金0.0525元
2018-04-23	2018-04-23	2018-04-25	分红	每份派现金0.0570元

金鹰添荣纯债债券A基金动态

金鹰添荣纯债债券A 净值大跌逾三成，金鹰添荣纯债为何成年内“亏损王”？

其次，近期金鹰基金管理层变动频繁以及基金经理离任或对金鹰基金近期业绩表现产生负面影响。
标签：清盘投资债券投资者净值规模持仓关联基金：华安中证500低波ETF联接A 金鹰多元策略混合A 金鹰民族新兴混合A 金鹰添荣纯债债券A 金鹰周期优选混合A 金鹰转型动力混合诺安优化配置混合A
金鹰添荣纯债债券A 债券基金“中考”成绩将出炉，金鹰基金两只债基成为“双熊”

今年以来权益市场行情不佳，而货币基金收益率大幅下行，以纯债基金为代表的债券基金业绩表现良好，广受投资者关注。此间，金鹰基金旗下两只产品年内亏损严重，在同类产品中排名倒数第一，获得债基“双熊”。
标签：债券产品收益收益率净值可转债亏损关联基金：金鹰添荣纯债债券A

金鹰添荣纯债债券A(004033)基金档案

基金代码	004033	基金简称	金鹰添荣纯债债券A	基金全称
发行日期	2017-02-24~2017-03-02	成立日期	2017-03-07	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.1091亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%