金鹰添瑞中短债A基金净值查询(005010)
今天最新净值
1.0947
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3009
- 成立日期：2017-09-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.2275亿
- 最近资产：26.03亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳
近一月,金鹰添瑞中短债A(005010)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0948 |
1.3010 |
1.0947 |
1.3009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0947 |
1.3009 |
1.0945 |
1.3007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0945 |
1.3007 |
1.0945 |
1.3007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0945 |
1.3007 |
1.0944 |
1.3006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0944 |
1.3006 |
1.0944 |
1.3006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0944 |
1.3006 |
1.0943 |
1.3005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0943 |
1.3005 |
1.0941 |
1.3003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0941 |
1.3003 |
1.0940 |
1.3002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0940 |
1.3002 |
1.0939 |
1.3001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0939 |
1.3001 |
1.0938 |
1.3000 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0938 |
1.3000 |
1.0936 |
1.2998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0936 |
1.2998 |
1.0936 |
1.2998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0936 |
1.2998 |
1.0936 |
1.2998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0936 |
1.2998 |
1.0936 |
1.2998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0936 |
1.2998 |
1.0936 |
1.2998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0936 |
1.2998 |
1.0936 |
1.2998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0936 |
1.2998 |
1.0934 |
1.2996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0934 |
1.2996 |
1.0935 |
1.2997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0935 |
1.2997 |
1.0935 |
1.2997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0935 |
1.2997 |
1.0935 |
1.2997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0935 |
1.2997 |
1.0933 |
1.2995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0933 |
1.2995 |
1.0931 |
1.2993 |
0.0002 |
0.02% |
