金鹰中证全指自由现金流指数C基金净值查询(024779)

今天最新净值 0.9206 -0.0059 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0827 -0.0048 -0.4368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9882
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩

近一月金鹰中证全指自由现金流指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰中证全指自由现金流指数C(024779)基金累计收益率-2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9153	0.9829	0.9206	0.9882	-0.0053	-0.58%
2026-09-15	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9206	0.9882	0.9265	0.9941	-0.0059	-0.64%
2026-09-14	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9265	0.9941	0.9265	0.9941	0.0000	0.00%
2026-09-11	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9265	0.9941	0.9435	1.0111	-0.0170	-1.80%
2026-09-10	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9435	1.0111	0.9527	1.0203	-0.0092	-0.97%
2026-09-09	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9527	1.0203	0.9466	1.0142	0.0061	0.64%
2026-09-08	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9466	1.0142	0.9425	1.0101	0.0041	0.44%
2026-09-07	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9425	1.0101	0.9456	1.0132	-0.0031	-0.33%
2026-09-04	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9456	1.0132	0.9412	1.0088	0.0044	0.47%
2026-09-03	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9412	1.0088	0.9379	1.0055	0.0033	0.35%

2026-09-02	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9379	1.0055	0.9533	1.0209	-0.0154	-1.62%
2026-09-01	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9533	1.0209	0.9542	1.0218	-0.0009	-0.09%
2026-08-31	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9542	1.0218	0.9558	1.0234	-0.0016	-0.17%
2026-08-28	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9558	1.0234	0.9501	1.0177	0.0057	0.60%
2026-08-27	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9501	1.0177	0.9495	1.0171	0.0006	0.06%
2026-08-26	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9495	1.0171	0.9428	1.0104	0.0067	0.71%
2026-08-25	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9428	1.0104	0.9411	1.0087	0.0017	0.18%
2026-08-24	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9411	1.0087	0.9413	1.0089	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9413	1.0089	0.9468	1.0144	-0.0055	-0.58%
2026-08-20	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9468	1.0144	0.9395	1.0071	0.0073	0.78%
2026-08-19	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9395	1.0071	0.9465	1.0141	-0.0070	-0.74%
2026-08-18	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9465	1.0141	0.9449	1.0125	0.0016	0.17%
2026-08-17	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9449	1.0125	0.9373	1.0049	0.0076	0.81%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%