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金鹰回报A(回报A) - 基金主页(代码:162106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0204 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1319
成立日期：2012-03-09
基金类型：
成立份额：4.885亿份
最近份额：2.3324亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：

金鹰回报A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-09-05		份额折算	每份份额折算1.02044份
	2014-03-07		份额折算	每份份额折算1.02044份
	2013-09-06		份额折算	每份份额折算1.02044份
	2013-03-08		份额折算	每份份额折算1.02039份
	2012-09-07		份额折算	每份份额折算1.023份

金鹰回报A(162106)基金档案

基金代码	162106	基金简称	金鹰回报A	基金全称	金鹰持久回报分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-03-05	成立日期	2012-03-09	基金类型
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	金鹰基金
最近资产		最近份额	2.3324亿	成立份额	4.885亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%