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金鹰回报A(回报A)(162106)基金分红送配

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今天最新净值 1.0204 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1319
成立日期：2012-03-09
基金类型：
成立份额：4.885亿份
最近份额：2.3324亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-09-05	份额折算	每份份额折算1.02044份
2014-03-07	份额折算	每份份额折算1.02044份
2013-09-06	份额折算	每份份额折算1.02044份
2013-03-08	份额折算	每份份额折算1.02039份
2012-09-07	份额折算	每份份额折算1.023份

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%