金鹰技术领先灵活配置混合A(金鹰中证)基金净值查询(210007)
今天最新净值
0.9180
-0.0010 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9215
-0.0005 -0.0512%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3340
- 成立日期：2011-06-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.316亿份
- 最近份额：2.3503亿
- 最近资产：2.08亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌
近一月金鹰技术领先灵活配置混合A|金鹰中证基金净值查询
近一月,金鹰技术领先灵活配置混合A(210007)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9160 |
1.3310 |
0.9180 |
1.3340 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9180 |
1.3340 |
0.9190 |
1.3360 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9190 |
1.3360 |
0.9250 |
1.3450 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9250 |
1.3450 |
0.9270 |
1.3470 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9270 |
1.3470 |
0.9250 |
1.3450 |
0.0020 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9250 |
1.3450 |
0.9260 |
1.3460 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9260 |
1.3460 |
0.9240 |
1.3430 |
0.0020 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9240 |
1.3430 |
0.9250 |
1.3450 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9250 |
1.3450 |
0.9220 |
1.3400 |
0.0030 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9220 |
1.3400 |
0.9270 |
1.3470 |
-0.0050 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9270 |
1.3470 |
0.9300 |
1.3520 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9300 |
1.3520 |
0.9290 |
1.3500 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9290 |
1.3500 |
0.9290 |
1.3500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9290 |
1.3500 |
0.9240 |
1.3430 |
0.0050 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9240 |
1.3430 |
0.9220 |
1.3400 |
0.0020 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9220 |
1.3400 |
0.9240 |
1.3430 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9240 |
1.3430 |
0.9270 |
1.3470 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9270 |
1.3470 |
0.9260 |
1.3460 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9260 |
1.3460 |
0.9250 |
1.3450 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9250 |
1.3450 |
0.9350 |
1.3590 |
-0.0100 |
-1.07% |
| 2026-08-18 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9350 |
1.3590 |
0.9360 |
1.3610 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9360 |
1.3610 |
0.9290 |
1.3500 |
0.0070 |
0.75% |
