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金鹰技术领先灵活配置混合A(金鹰中证)基金净值查询(210007)

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今天最新净值 0.9180 0.0020 0.22% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9215 -0.0005 -0.0512% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3340
  • 成立日期：2011-06-01
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：4.316亿份
  • 最近份额：2.3503亿
  • 最近资产：2.08亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：杨晓斌
近一年金鹰技术领先灵活配置混合A|金鹰中证基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,金鹰技术领先灵活配置混合A(210007)基金累计收益率1.89%
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2026-09-17 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9170 1.3330 0.9180 1.3340 -0.0010 -0.11%
2026-09-16 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9180 1.3340 0.9160 1.3310 0.0020 0.22%
2026-09-15 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9160 1.3310 0.9180 1.3340 -0.0020 -0.22%
2026-09-14 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9180 1.3340 0.9190 1.3360 -0.0010 -0.11%
2026-09-11 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9190 1.3360 0.9250 1.3450 -0.0060 -0.65%
2026-09-10 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9250 1.3450 0.9270 1.3470 -0.0020 -0.22%
2026-09-09 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9270 1.3470 0.9250 1.3450 0.0020 0.22%
2026-09-08 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9250 1.3450 0.9260 1.3460 -0.0010 -0.11%
2026-09-07 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9260 1.3460 0.9240 1.3430 0.0020 0.22%
2026-09-04 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9240 1.3430 0.9250 1.3450 -0.0010 -0.11%
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2026-09-01 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9270 1.3470 0.9300 1.3520 -0.0030 -0.32%
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2026-08-19 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9250 1.3450 0.9350 1.3590 -0.0100 -1.07%
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2026-08-11 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9290 1.3500 0.9340 1.3580 -0.0050 -0.54%
2026-08-10 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9340 1.3580 0.9300 1.3520 0.0040 0.43%
2026-08-07 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9300 1.3520 0.9240 1.3430 0.0060 0.65%
2026-08-06 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9240 1.3430 0.9220 1.3400 0.0020 0.22%
2026-08-05 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9220 1.3400 0.9150 1.3300 0.0070 0.77%
2026-08-04 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9150 1.3300 0.9110 1.3240 0.0040 0.44%
2026-08-03 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9110 1.3240 0.9150 1.3300 -0.0040 -0.44%
2026-07-31 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9150 1.3300 0.9110 1.3240 0.0040 0.44%
2026-07-30 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9110 1.3240 0.9160 1.3310 -0.0050 -0.55%
2026-07-29 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9160 1.3310 0.9140 1.3290 0.0020 0.22%
2026-07-28 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9140 1.3290 0.9220 1.3400 -0.0080 -0.87%
2026-07-27 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9220 1.3400 0.9140 1.3290 0.0080 0.88%
2026-07-24 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9140 1.3290 0.9180 1.3340 -0.0040 -0.44%
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2026-07-22 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9190 1.3360 0.9190 1.3360 0.0000 0.00%
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2026-07-17 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9050 1.3150 0.9150 1.3300 -0.0100 -1.09%
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2026-07-10 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9260 1.3460 0.9310 1.3530 -0.0050 -0.54%
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2026-07-08 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9240 1.3430 0.9260 1.3460 -0.0020 -0.22%
2026-07-07 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9260 1.3460 0.9290 1.3500 -0.0030 -0.32%
2026-07-06 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9290 1.3500 0.9290 1.3500 0.0000 0.00%
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2026-06-30 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9390 1.3650 0.9370 1.3620 0.0020 0.21%
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2026-06-23 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9320 1.3550 0.9420 1.3690 -0.0100 -1.06%
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2026-06-08 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9130 1.3270 0.9200 1.3370 -0.0070 -0.76%
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2026-06-01 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9220 1.3400 0.9260 1.3460 -0.0040 -0.43%
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2026-04-20 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9220 1.3400 0.9210 1.3390 0.0010 0.11%
2026-04-17 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9210 1.3390 0.9250 1.3450 -0.0040 -0.43%
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2025-10-17 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8980 1.3050 0.9040 1.3140 -0.0060 -0.66%
2025-10-16 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9040 1.3140 0.9040 1.3140 0.0000 0.00%
2025-10-15 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9040 1.3140 0.8990 1.3070 0.0050 0.56%
2025-10-14 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8990 1.3070 0.9020 1.3110 -0.0030 -0.33%
2025-10-13 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9020 1.3110 0.9030 1.3130 -0.0020 -0.11%
2025-10-10 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9030 1.3130 0.9090 1.3210 -0.0080 -0.66%
2025-10-09 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9090 1.3210 0.9050 1.3150 0.0060 0.44%
2025-09-30 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9050 1.3150 0.9020 1.3110 0.0040 0.33%
2025-09-29 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9020 1.3110 0.8980 1.3050 0.0060 0.45%
2025-09-26 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8980 1.3050 0.9000 1.3080 -0.0030 -0.22%
2025-09-25 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9000 1.3080 0.8990 1.3070 0.0010 0.11%
2025-09-24 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8990 1.3070 0.8960 1.3020 0.0050 0.33%
2025-09-23 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8960 1.3020 0.8990 1.3070 -0.0050 -0.33%
2025-09-22 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8990 1.3070 0.8990 1.3070 0.0000 0.00%
2025-09-19 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8990 1.3070 0.8980 1.3050 0.0020 0.11%
2025-09-18 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8980 1.3050 0.9030 1.3130 -0.0080 -0.55%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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