金鹰核心资源混合C基金净值查询(019092)
今天最新净值
2.2628
0.0295 1.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6443
0.0281 1.0754%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2628
- 成立日期：2023-08-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1894亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈颖
近一月,金鹰核心资源混合C(019092)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.2473 |
2.2473 |
2.2628 |
2.2628 |
-0.0155 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.2628 |
2.2628 |
2.2333 |
2.2333 |
0.0295 |
1.32% |
| 2026-09-11 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.2333 |
2.2333 |
2.2301 |
2.2301 |
0.0032 |
0.14% |
| 2026-09-10 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.2301 |
2.2301 |
2.2615 |
2.2615 |
-0.0314 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.2615 |
2.2615 |
2.2726 |
2.2726 |
-0.0111 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.2726 |
2.2726 |
2.2633 |
2.2633 |
0.0093 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.2633 |
2.2633 |
2.1978 |
2.1978 |
0.0655 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.1978 |
2.1978 |
2.2163 |
2.2163 |
-0.0185 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.2163 |
2.2163 |
2.2206 |
2.2206 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.2206 |
2.2206 |
2.2637 |
2.2637 |
-0.0431 |
-1.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.2637 |
2.2637 |
2.2597 |
2.2597 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.2597 |
2.2597 |
2.2141 |
2.2141 |
0.0456 |
2.06% |
| 2026-08-28 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.2141 |
2.2141 |
2.2245 |
2.2245 |
-0.0104 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.2245 |
2.2245 |
2.1621 |
2.1621 |
0.0624 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.1621 |
2.1621 |
2.1785 |
2.1785 |
-0.0164 |
-0.75% |
| 2026-08-25 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.1785 |
2.1785 |
2.1605 |
2.1605 |
0.0180 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.1605 |
2.1605 |
2.2144 |
2.2144 |
-0.0539 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.2144 |
2.2144 |
2.2064 |
2.2064 |
0.0080 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.2064 |
2.2064 |
2.1839 |
2.1839 |
0.0225 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.1839 |
2.1839 |
2.3045 |
2.3045 |
-0.1206 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.3045 |
2.3045 |
2.3145 |
2.3145 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.3145 |
2.3145 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0615 |
2.73% |
