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金鹰核心资源混合C - 基金主页(代码:019092)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2473 -0.0155 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6443 0.0281 1.0754% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2473
成立日期：2023-08-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.1894亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.68%	0.86%	1.24%	-4.07%	-16.38%	70.96%	39.47%	69.63%
同类排名	3918/4982	973/5417	426/5423	1933/5376	4056/4741	1614/4208	1444/3661	-

金鹰核心资源混合C(019092)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.2473	-0.68%
2026-09-14	2.2628	1.32%
2026-09-11	2.2333	0.14%
2026-09-10	2.2301	-1.39%
2026-09-09	2.2615	-0.49%
2026-09-08	2.2726	0.41%

金鹰核心资源混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603002	宏昌电子	0.0000	9.57%	3.94%
688088	虹软科技	0.0000	5.11%	1.21%
603533	掌阅科技	0.0000	4.91%	2.83%
603355	莱克电气	0.0000	4.35%	1.76%
688039	当虹科技	0.0000	4.24%	3.76%
300454	深信服	0.0000	3.81%	0.87%
600460	士兰微	0.0000	3.70%	1.55%
300075	数字政通	0.0000	3.57%	3.28%
688777	中控技术	0.0000	3.20%	1.27%
300378	鼎捷数智	0.0000	3.17%	1.83%

金鹰核心资源混合C(019092)基金档案

基金代码	019092	基金简称	金鹰核心资源混合C	基金全称
发行日期	2023-08-24~2023-08-24	成立日期	2023-08-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈颖	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	1.55亿元	最近份额	4.1894亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%