金鹰添利信用债债券C基金净值查询(002587)
今天最新净值
1.3134
0.0098 0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5924
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9230亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：周雅雯
近一月,金鹰添利信用债债券C(002587)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3052 |
1.5842 |
1.3134 |
1.5924 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3134 |
1.5924 |
1.3036 |
1.5826 |
0.0098 |
0.75% |
| 2026-09-11 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3036 |
1.5826 |
1.3092 |
1.5882 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3092 |
1.5882 |
1.3204 |
1.5994 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3204 |
1.5994 |
1.3289 |
1.6079 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3289 |
1.6079 |
1.3257 |
1.6047 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3257 |
1.6047 |
1.3215 |
1.6005 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3215 |
1.6005 |
1.3263 |
1.6053 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3263 |
1.6053 |
1.3272 |
1.6062 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3272 |
1.6062 |
1.3355 |
1.6145 |
-0.0083 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3355 |
1.6145 |
1.3366 |
1.6156 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3366 |
1.6156 |
1.3365 |
1.6155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3365 |
1.6155 |
1.3357 |
1.6147 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3357 |
1.6147 |
1.3343 |
1.6133 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3343 |
1.6133 |
1.3324 |
1.6114 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3324 |
1.6114 |
1.3217 |
1.6007 |
0.0107 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3217 |
1.6007 |
1.3205 |
1.5995 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3205 |
1.5995 |
1.3190 |
1.5980 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3190 |
1.5980 |
1.3161 |
1.5951 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3161 |
1.5951 |
1.3304 |
1.6094 |
-0.0143 |
-1.07% |
| 2026-08-18 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3304 |
1.6094 |
1.3359 |
1.6149 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.3359 |
1.6149 |
1.3247 |
1.6037 |
0.0112 |
0.85% |
