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金鹰添利信用债债券C - 基金主页(代码:002587)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3154 0.0102 0.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5944
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.9230亿
最近资产：1.02亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：周雅雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	0.18%	-1.83%	-3.49%	4.96%	39.37%	23.47%	71.08%
同类排名	322/835	70/849	818/853	809/851	20/806	13/690	15/600	-

金鹰添利信用债债券C(002587)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3115	-0.30%
2026-09-16	1.3154	0.78%
2026-09-15	1.3052	-0.62%
2026-09-14	1.3134	0.75%
2026-09-11	1.3036	-0.43%
2026-09-10	1.3092	-0.85%

金鹰添利信用债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-17	2022-11-17	2022-11-21	分红	每份派现金0.0600元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	分红	每份派现金0.0600元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	分红	每份派现金0.0600元

金鹰添利信用债债券C(002587)基金档案

基金代码	002587	基金简称	金鹰添利信用债债券C	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-20	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	周雅雯	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	1.02亿	最近份额	0.9230亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰恒润债券发起式A	1.1420	0.19%
金鹰恒润债券发起式C	1.1310	0.19%
金鹰添祥中短债A	1.1443	0.02%
金鹰添祥中短债D	1.1450	0.02%
金鹰添瑞中短债A	1.0951	0.01%
金鹰添瑞中短债C	1.0555	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1205	0.01%
金鹰添瑞中短债E	1.0587	0.01%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.57%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.57%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%