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金鹰添利信用债债券C基金净值查询(002587)

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今天最新净值 1.3052 -0.0082 -0.62% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5842
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9230亿
  • 最近资产：1.02亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：周雅雯
近一年金鹰添利信用债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,金鹰添利信用债债券C(002587)基金累计收益率6.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3154 1.5944 1.3052 1.5842 0.0102 0.78%
2026-09-15 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3052 1.5842 1.3134 1.5924 -0.0082 -0.62%
2026-09-14 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3134 1.5924 1.3036 1.5826 0.0098 0.75%
2026-09-11 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3036 1.5826 1.3092 1.5882 -0.0056 -0.43%
2026-09-10 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3092 1.5882 1.3204 1.5994 -0.0112 -0.85%
2026-09-09 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3204 1.5994 1.3289 1.6079 -0.0085 -0.64%
2026-09-08 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3289 1.6079 1.3257 1.6047 0.0032 0.24%
2026-09-07 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3257 1.6047 1.3215 1.6005 0.0042 0.32%
2026-09-04 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3215 1.6005 1.3263 1.6053 -0.0048 -0.36%
2026-09-03 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3263 1.6053 1.3272 1.6062 -0.0009 -0.07%
2026-09-02 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3272 1.6062 1.3355 1.6145 -0.0083 -0.62%
2026-09-01 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3355 1.6145 1.3366 1.6156 -0.0011 -0.08%
2026-08-31 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3366 1.6156 1.3365 1.6155 0.0001 0.01%
2026-08-28 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3365 1.6155 1.3357 1.6147 0.0008 0.06%
2026-08-27 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3357 1.6147 1.3343 1.6133 0.0014 0.10%
2026-08-26 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3343 1.6133 1.3324 1.6114 0.0019 0.14%
2026-08-25 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3324 1.6114 1.3217 1.6007 0.0107 0.81%
2026-08-24 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3217 1.6007 1.3205 1.5995 0.0012 0.09%
2026-08-21 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3205 1.5995 1.3190 1.5980 0.0015 0.11%
2026-08-20 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3190 1.5980 1.3161 1.5951 0.0029 0.22%
2026-08-19 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3161 1.5951 1.3304 1.6094 -0.0143 -1.07%
2026-08-18 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3304 1.6094 1.3359 1.6149 -0.0055 -0.41%
2026-08-17 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3359 1.6149 1.3247 1.6037 0.0112 0.85%
2026-08-14 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3247 1.6037 1.3276 1.6066 -0.0029 -0.22%
2026-08-13 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3276 1.6066 1.3430 1.6220 -0.0154 -1.15%
2026-08-12 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3430 1.6220 1.3464 1.6254 -0.0034 -0.25%
2026-08-11 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3464 1.6254 1.3545 1.6335 -0.0081 -0.60%
2026-08-10 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3545 1.6335 1.3536 1.6326 0.0009 0.07%
2026-08-07 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3536 1.6326 1.3537 1.6327 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3537 1.6327 1.3511 1.6301 0.0026 0.19%
2026-08-05 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3511 1.6301 1.3409 1.6199 0.0102 0.76%
2026-08-04 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3409 1.6199 1.3290 1.6080 0.0119 0.90%
2026-08-03 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3290 1.6080 1.3262 1.6052 0.0028 0.21%
2026-07-31 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3262 1.6052 1.3140 1.5930 0.0122 0.93%
2026-07-30 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3140 1.5930 1.3190 1.5980 -0.0050 -0.38%
2026-07-29 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3190 1.5980 1.3049 1.5839 0.0141 1.08%
2026-07-28 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3049 1.5839 1.3202 1.5992 -0.0153 -1.16%
2026-07-27 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3202 1.5992 1.3093 1.5883 0.0109 0.83%
2026-07-24 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3093 1.5883 1.3187 1.5977 -0.0094 -0.71%
2026-07-23 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3187 1.5977 1.3109 1.5899 0.0078 0.60%
2026-07-22 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3109 1.5899 1.3179 1.5969 -0.0070 -0.53%
2026-07-21 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3179 1.5969 1.2993 1.5783 0.0186 1.43%
2026-07-20 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2993 1.5783 1.2985 1.5775 0.0008 0.06%
2026-07-17 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2985 1.5775 1.3150 1.5940 -0.0165 -1.25%
2026-07-16 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3150 1.5940 1.3175 1.5965 -0.0025 -0.19%
2026-07-15 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3175 1.5965 1.3147 1.5937 0.0028 0.21%
2026-07-14 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3147 1.5937 1.2962 1.5752 0.0185 1.43%
2026-07-13 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2962 1.5752 1.3212 1.6002 -0.0250 -1.89%
2026-07-10 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3212 1.6002 1.3179 1.5969 0.0033 0.25%
2026-07-09 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3179 1.5969 1.3189 1.5979 -0.0010 -0.08%
2026-07-08 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3189 1.5979 1.3330 1.6120 -0.0141 -1.06%
2026-07-07 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3330 1.6120 1.3532 1.6322 -0.0202 -1.49%
2026-07-06 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3532 1.6322 1.3587 1.6377 -0.0055 -0.40%
2026-07-03 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3587 1.6377 1.3482 1.6272 0.0105 0.78%
2026-07-02 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3482 1.6272 1.3485 1.6275 -0.0003 -0.02%
2026-07-01 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3485 1.6275 1.3341 1.6131 0.0144 1.08%
2026-06-30 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3341 1.6131 1.3179 1.5969 0.0162 1.23%
2026-06-29 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3179 1.5969 1.3157 1.5947 0.0022 0.17%
2026-06-26 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3157 1.5947 1.3332 1.6122 -0.0175 -1.31%
2026-06-25 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3332 1.6122 1.3497 1.6287 -0.0165 -1.24%
2026-06-24 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3497 1.6287 1.3495 1.6285 0.0002 0.01%
2026-06-23 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3495 1.6285 1.3563 1.6353 -0.0068 -0.50%
2026-06-22 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3563 1.6353 1.3506 1.6296 0.0057 0.42%
2026-06-18 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3506 1.6296 1.3589 1.6379 -0.0083 -0.61%
2026-06-17 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3589 1.6379 1.3676 1.6466 -0.0087 -0.64%
2026-06-16 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3676 1.6466 1.3643 1.6433 0.0033 0.24%
2026-06-15 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3643 1.6433 1.3488 1.6278 0.0155 1.15%
2026-06-12 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3488 1.6278 1.3369 1.6159 0.0119 0.89%
2026-06-11 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3369 1.6159 1.3312 1.6102 0.0057 0.43%
2026-06-10 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3312 1.6102 1.3467 1.6257 -0.0155 -1.15%
2026-06-09 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3467 1.6257 1.3345 1.6135 0.0122 0.91%
2026-06-08 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3345 1.6135 1.3499 1.6289 -0.0154 -1.14%
2026-06-05 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3499 1.6289 1.3549 1.6339 -0.0050 -0.37%
2026-06-04 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3549 1.6339 1.3671 1.6461 -0.0122 -0.89%
2026-06-03 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3671 1.6461 1.3717 1.6507 -0.0046 -0.34%
2026-06-02 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3717 1.6507 1.3673 1.6463 0.0044 0.32%
2026-06-01 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3673 1.6463 1.3565 1.6355 0.0108 0.80%
2026-05-29 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3565 1.6355 1.3780 1.6570 -0.0215 -1.56%
2026-05-28 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3780 1.6570 1.3674 1.6464 0.0106 0.78%
2026-05-27 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3674 1.6464 1.3799 1.6589 -0.0125 -0.91%
2026-05-26 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3799 1.6589 1.3880 1.6670 -0.0081 -0.58%
2026-05-25 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3880 1.6670 1.3925 1.6715 -0.0045 -0.32%
2026-05-22 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3925 1.6715 1.3872 1.6662 0.0053 0.38%
2026-05-21 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3872 1.6662 1.4019 1.6809 -0.0147 -1.05%
2026-05-20 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4019 1.6809 1.4035 1.6825 -0.0016 -0.11%
2026-05-19 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4035 1.6825 1.3863 1.6653 0.0172 1.24%
2026-05-18 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3863 1.6653 1.3838 1.6628 0.0025 0.18%
2026-05-15 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3838 1.6628 1.3923 1.6713 -0.0085 -0.61%
2026-05-14 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3923 1.6713 1.4108 1.6898 -0.0185 -1.31%
2026-05-13 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4108 1.6898 1.4132 1.6922 -0.0024 -0.17%
2026-05-12 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4132 1.6922 1.4281 1.7071 -0.0149 -1.04%
2026-05-11 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4281 1.7071 1.4235 1.7025 0.0046 0.32%
2026-05-08 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4235 1.7025 1.4202 1.6992 0.0033 0.23%
2026-04-30 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3947 1.6737 1.3950 1.6740 -0.0003 -0.02%
2026-04-29 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3950 1.6740 1.3836 1.6626 0.0114 0.82%
2026-04-28 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3836 1.6626 1.3970 1.6760 -0.0134 -0.96%
2026-04-27 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3970 1.6760 1.3954 1.6744 0.0016 0.11%
2026-04-24 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3954 1.6744 1.3958 1.6748 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3958 1.6748 1.4027 1.6817 -0.0069 -0.49%
2026-04-22 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4027 1.6817 1.3922 1.6712 0.0105 0.75%
2026-04-21 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3922 1.6712 1.3920 1.6710 0.0002 0.01%
2026-04-20 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3920 1.6710 1.3917 1.6707 0.0003 0.02%
2026-04-17 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3917 1.6707 1.3884 1.6674 0.0033 0.24%
2026-04-16 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3884 1.6674 1.3676 1.6466 0.0208 1.52%
2026-04-15 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3676 1.6466 1.3652 1.6442 0.0024 0.18%
2026-04-14 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3652 1.6442 1.3534 1.6324 0.0118 0.87%
2026-04-13 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3534 1.6324 1.3607 1.6397 -0.0073 -0.54%
2026-04-10 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3607 1.6397 1.3637 1.6427 -0.0030 -0.22%
2026-04-09 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3637 1.6427 1.3647 1.6437 -0.0010 -0.07%
2026-04-08 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3647 1.6437 1.3272 1.6062 0.0375 2.83%
2026-04-07 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3272 1.6062 1.3181 1.5971 0.0091 0.69%
2026-04-03 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3181 1.5971 1.3152 1.5942 0.0029 0.22%
2026-04-02 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3152 1.5942 1.3320 1.6110 -0.0168 -1.26%
2026-04-01 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3320 1.6110 1.3064 1.5854 0.0256 1.96%
2026-03-31 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3064 1.5854 1.3299 1.6089 -0.0235 -1.77%
2026-03-30 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3299 1.6089 1.3394 1.6184 -0.0095 -0.71%
2026-03-27 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3394 1.6184 1.3297 1.6087 0.0097 0.73%
2026-03-26 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3297 1.6087 1.3495 1.6285 -0.0198 -1.47%
2026-03-25 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3495 1.6285 1.3378 1.6168 0.0117 0.87%
2026-03-24 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3378 1.6168 1.3044 1.5834 0.0334 2.56%
2026-03-23 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3044 1.5834 1.3214 1.6004 -0.0170 -1.29%
2026-03-20 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3214 1.6004 1.3341 1.6131 -0.0127 -0.95%
2026-03-19 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3341 1.6131 1.3554 1.6344 -0.0213 -1.57%
2026-03-18 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3554 1.6344 1.3371 1.6161 0.0183 1.37%
2026-03-17 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3371 1.6161 1.3602 1.6392 -0.0231 -1.70%
2026-03-16 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3602 1.6392 1.3557 1.6347 0.0045 0.33%
2026-03-13 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3557 1.6347 1.3719 1.6509 -0.0162 -1.18%
2026-03-12 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3719 1.6509 1.3865 1.6655 -0.0146 -1.05%
2026-03-11 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3865 1.6655 1.3870 1.6660 -0.0005 -0.04%
2026-03-10 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3870 1.6660 1.3732 1.6522 0.0138 1.00%
2026-03-09 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3732 1.6522 1.3771 1.6561 -0.0039 -0.28%
2026-03-06 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3771 1.6561 1.3681 1.6471 0.0090 0.66%
2026-03-05 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3681 1.6471 1.3708 1.6498 -0.0027 -0.20%
2026-03-04 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3708 1.6498 1.3738 1.6528 -0.0030 -0.22%
2026-03-03 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3738 1.6528 1.4049 1.6839 -0.0311 -2.21%
2026-03-02 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4049 1.6839 1.4007 1.6797 0.0042 0.30%
2026-02-27 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4007 1.6797 1.4002 1.6792 0.0005 0.04%
2026-02-26 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4002 1.6792 1.4130 1.6920 -0.0128 -0.91%
2026-02-25 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4130 1.6920 1.4095 1.6885 0.0035 0.25%
2026-02-24 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4095 1.6885 1.3961 1.6751 0.0134 0.96%
2026-02-13 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3961 1.6751 1.4028 1.6818 -0.0067 -0.48%
2026-02-12 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4028 1.6818 1.3993 1.6783 0.0035 0.25%
2026-02-11 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3993 1.6783 1.4001 1.6791 -0.0008 -0.06%
2026-02-10 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4001 1.6791 1.4021 1.6811 -0.0020 -0.14%
2026-02-09 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4021 1.6811 1.3876 1.6666 0.0145 1.04%
2026-02-06 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3876 1.6666 1.3751 1.6541 0.0125 0.91%
2026-02-05 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3751 1.6541 1.3845 1.6635 -0.0094 -0.68%
2026-02-04 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3845 1.6635 1.3854 1.6644 -0.0009 -0.06%
2026-02-03 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3854 1.6644 1.3519 1.6309 0.0335 2.48%
2026-02-02 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3519 1.6309 1.3814 1.6604 -0.0295 -2.14%
2026-01-30 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3814 1.6604 1.4030 1.6820 -0.0216 -1.54%
2026-01-29 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4030 1.6820 1.4123 1.6913 -0.0093 -0.66%
2026-01-28 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4123 1.6913 1.4031 1.6821 0.0092 0.66%
2026-01-27 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4031 1.6821 1.3977 1.6767 0.0054 0.39%
2026-01-26 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3977 1.6767 1.4173 1.6963 -0.0196 -1.38%
2026-01-23 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4173 1.6963 1.4004 1.6794 0.0169 1.21%
2026-01-22 002587 金鹰添利信用债债券C 1.4004 1.6794 1.3883 1.6673 0.0121 0.87%
2026-01-21 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3883 1.6673 1.3757 1.6547 0.0126 0.92%
2026-01-20 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3757 1.6547 1.3847 1.6637 -0.0090 -0.65%
2026-01-19 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3847 1.6637 1.3771 1.6561 0.0076 0.55%
2026-01-16 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3771 1.6561 1.3658 1.6448 0.0113 0.83%
2026-01-15 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3658 1.6448 1.3641 1.6431 0.0017 0.12%
2026-01-14 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3641 1.6431 1.3607 1.6397 0.0034 0.25%
2026-01-13 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3607 1.6397 1.3753 1.6543 -0.0146 -1.06%
2026-01-12 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3753 1.6543 1.3592 1.6382 0.0161 1.18%
2026-01-09 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3592 1.6382 1.3455 1.6245 0.0137 1.02%
2026-01-08 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3455 1.6245 1.3322 1.6112 0.0133 1.00%
2026-01-07 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3322 1.6112 1.3232 1.6022 0.0090 0.68%
2026-01-06 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3232 1.6022 1.3069 1.5859 0.0163 1.25%
2026-01-05 002587 金鹰添利信用债债券C 1.3069 1.5859 1.2871 1.5661 0.0198 1.54%
2025-12-31 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2871 1.5661 1.2834 1.5624 0.0037 0.29%
2025-12-30 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2834 1.5624 1.2849 1.5639 -0.0015 -0.12%
2025-12-29 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2849 1.5639 1.2891 1.5681 -0.0042 -0.33%
2025-12-26 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2891 1.5681 1.2968 1.5758 -0.0077 -0.59%
2025-12-25 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2968 1.5758 1.2831 1.5621 0.0137 1.07%
2025-12-24 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2831 1.5621 1.2722 1.5512 0.0109 0.86%
2025-12-23 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2722 1.5512 1.2760 1.5550 -0.0038 -0.30%
2025-12-22 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2760 1.5550 1.2654 1.5444 0.0106 0.84%
2025-12-19 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2654 1.5444 1.2594 1.5384 0.0060 0.48%
2025-12-18 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2594 1.5384 1.2580 1.5370 0.0014 0.11%
2025-12-17 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2580 1.5370 1.2473 1.5263 0.0107 0.86%
2025-12-16 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2473 1.5263 1.2584 1.5374 -0.0111 -0.88%
2025-12-15 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2584 1.5374 1.2611 1.5401 -0.0027 -0.21%
2025-12-12 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2611 1.5401 1.2566 1.5356 0.0045 0.36%
2025-12-11 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2566 1.5356 1.2612 1.5402 -0.0046 -0.36%
2025-12-10 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2612 1.5402 1.2565 1.5355 0.0047 0.37%
2025-12-09 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2565 1.5355 1.2654 1.5444 -0.0089 -0.70%
2025-12-08 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2654 1.5444 1.2586 1.5376 0.0068 0.54%
2025-12-05 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2586 1.5376 1.2456 1.5246 0.0130 1.04%
2025-12-04 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2456 1.5246 1.2471 1.5261 -0.0015 -0.12%
2025-12-03 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2471 1.5261 1.2492 1.5282 -0.0021 -0.17%
2025-12-02 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2492 1.5282 1.2590 1.5380 -0.0098 -0.78%
2025-12-01 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2590 1.5380 1.2566 1.5356 0.0024 0.19%
2025-11-28 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2566 1.5356 1.2492 1.5282 0.0074 0.59%
2025-11-27 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2492 1.5282 1.2556 1.5346 -0.0064 -0.51%
2025-11-26 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2556 1.5346 1.2720 1.5510 -0.0164 -1.31%
2025-11-25 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2720 1.5510 1.2684 1.5474 0.0036 0.28%
2025-11-24 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2684 1.5474 1.2620 1.5410 0.0064 0.51%
2025-11-21 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2620 1.5410 1.2762 1.5552 -0.0142 -1.11%
2025-11-20 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2762 1.5552 1.2802 1.5592 -0.0040 -0.31%
2025-11-19 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2802 1.5592 1.2768 1.5558 0.0034 0.27%
2025-11-18 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2768 1.5558 1.2860 1.5650 -0.0092 -0.72%
2025-11-17 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2860 1.5650 1.2872 1.5662 -0.0012 -0.09%
2025-11-14 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2872 1.5662 1.2995 1.5785 -0.0123 -0.95%
2025-11-13 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2995 1.5785 1.2826 1.5616 0.0169 1.32%
2025-11-12 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2826 1.5616 1.2886 1.5676 -0.0060 -0.47%
2025-11-11 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2886 1.5676 1.2907 1.5697 -0.0021 -0.16%
2025-11-10 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2907 1.5697 1.2854 1.5644 0.0053 0.41%
2025-11-07 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2854 1.5644 1.2865 1.5655 -0.0011 -0.09%
2025-11-06 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2865 1.5655 1.2778 1.5568 0.0087 0.68%
2025-11-05 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2778 1.5568 1.2656 1.5446 0.0122 0.96%
2025-11-04 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2656 1.5446 1.2781 1.5571 -0.0125 -0.98%
2025-11-03 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2781 1.5571 1.2753 1.5543 0.0028 0.22%
2025-10-31 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2753 1.5543 1.2730 1.5520 0.0023 0.18%
2025-10-30 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2730 1.5520 1.2905 1.5695 -0.0175 -1.36%
2025-10-29 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2905 1.5695 1.2816 1.5606 0.0089 0.69%
2025-10-28 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2816 1.5606 1.2836 1.5626 -0.0020 -0.16%
2025-10-27 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2836 1.5626 1.2756 1.5546 0.0080 0.63%
2025-10-24 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2756 1.5546 1.2618 1.5408 0.0138 1.09%
2025-10-23 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2618 1.5408 1.2605 1.5395 0.0013 0.10%
2025-10-22 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2605 1.5395 1.2676 1.5466 -0.0071 -0.56%
2025-10-21 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2676 1.5466 1.2482 1.5272 0.0194 1.55%
2025-10-20 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2482 1.5272 1.2467 1.5257 0.0015 0.12%
2025-10-17 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2467 1.5257 1.2594 1.5384 -0.0127 -1.01%
2025-10-16 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2594 1.5384 1.2717 1.5507 -0.0123 -0.97%
2025-10-15 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2717 1.5507 1.2651 1.5441 0.0066 0.52%
2025-10-14 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2651 1.5441 1.2776 1.5566 -0.0125 -0.98%
2025-10-13 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2776 1.5566 1.2813 1.5603 -0.0037 -0.29%
2025-10-10 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2813 1.5603 1.2807 1.5597 0.0006 0.05%
2025-10-09 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2807 1.5597 1.2747 1.5537 0.0060 0.47%
2025-09-30 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2747 1.5537 1.2680 1.5470 0.0067 0.53%
2025-09-29 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2680 1.5470 1.2579 1.5369 0.0101 0.80%
2025-09-26 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2579 1.5369 1.2593 1.5383 -0.0014 -0.11%
2025-09-25 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2593 1.5383 1.2528 1.5318 0.0065 0.52%
2025-09-24 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2528 1.5318 1.2377 1.5167 0.0151 1.22%
2025-09-23 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2377 1.5167 1.2372 1.5162 0.0005 0.04%
2025-09-22 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2372 1.5162 1.2406 1.5196 -0.0034 -0.27%
2025-09-19 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2406 1.5196 1.2456 1.5246 -0.0050 -0.40%
2025-09-18 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2456 1.5246 1.2495 1.5285 -0.0039 -0.31%
2025-09-17 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2495 1.5285 1.2380 1.5170 0.0115 0.93%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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