金鹰添利信用债债券C基金净值查询(002587)

今天最新净值 1.3052 -0.0082 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5842
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.9230亿
最近资产：1.02亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：周雅雯

近一季金鹰添利信用债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰添利信用债债券C(002587)基金累计收益率-3.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3154	1.5944	1.3052	1.5842	0.0102	0.78%
2026-09-15	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3052	1.5842	1.3134	1.5924	-0.0082	-0.62%
2026-09-14	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3134	1.5924	1.3036	1.5826	0.0098	0.75%
2026-09-11	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3036	1.5826	1.3092	1.5882	-0.0056	-0.43%
2026-09-10	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3092	1.5882	1.3204	1.5994	-0.0112	-0.85%
2026-09-09	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3204	1.5994	1.3289	1.6079	-0.0085	-0.64%
2026-09-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3289	1.6079	1.3257	1.6047	0.0032	0.24%
2026-09-07	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3257	1.6047	1.3215	1.6005	0.0042	0.32%
2026-09-04	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3215	1.6005	1.3263	1.6053	-0.0048	-0.36%
2026-09-03	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3263	1.6053	1.3272	1.6062	-0.0009	-0.07%

2026-09-02	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3272	1.6062	1.3355	1.6145	-0.0083	-0.62%
2026-09-01	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3355	1.6145	1.3366	1.6156	-0.0011	-0.08%
2026-08-31	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3366	1.6156	1.3365	1.6155	0.0001	0.01%
2026-08-28	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3365	1.6155	1.3357	1.6147	0.0008	0.06%
2026-08-27	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3357	1.6147	1.3343	1.6133	0.0014	0.10%
2026-08-26	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3343	1.6133	1.3324	1.6114	0.0019	0.14%
2026-08-25	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3324	1.6114	1.3217	1.6007	0.0107	0.81%
2026-08-24	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3217	1.6007	1.3205	1.5995	0.0012	0.09%
2026-08-21	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3205	1.5995	1.3190	1.5980	0.0015	0.11%
2026-08-20	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3190	1.5980	1.3161	1.5951	0.0029	0.22%
2026-08-19	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3161	1.5951	1.3304	1.6094	-0.0143	-1.07%
2026-08-18	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3304	1.6094	1.3359	1.6149	-0.0055	-0.41%
2026-08-17	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3359	1.6149	1.3247	1.6037	0.0112	0.85%
2026-08-14	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3247	1.6037	1.3276	1.6066	-0.0029	-0.22%
2026-08-13	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3276	1.6066	1.3430	1.6220	-0.0154	-1.15%

2026-08-12	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3430	1.6220	1.3464	1.6254	-0.0034	-0.25%
2026-08-11	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3464	1.6254	1.3545	1.6335	-0.0081	-0.60%
2026-08-10	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3545	1.6335	1.3536	1.6326	0.0009	0.07%
2026-08-07	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3536	1.6326	1.3537	1.6327	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3537	1.6327	1.3511	1.6301	0.0026	0.19%
2026-08-05	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3511	1.6301	1.3409	1.6199	0.0102	0.76%
2026-08-04	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3409	1.6199	1.3290	1.6080	0.0119	0.90%
2026-08-03	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3290	1.6080	1.3262	1.6052	0.0028	0.21%
2026-07-31	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3262	1.6052	1.3140	1.5930	0.0122	0.93%
2026-07-30	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3140	1.5930	1.3190	1.5980	-0.0050	-0.38%
2026-07-29	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3190	1.5980	1.3049	1.5839	0.0141	1.08%
2026-07-28	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3049	1.5839	1.3202	1.5992	-0.0153	-1.16%
2026-07-27	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3202	1.5992	1.3093	1.5883	0.0109	0.83%
2026-07-24	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3093	1.5883	1.3187	1.5977	-0.0094	-0.71%
2026-07-23	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3187	1.5977	1.3109	1.5899	0.0078	0.60%
2026-07-22	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3109	1.5899	1.3179	1.5969	-0.0070	-0.53%
2026-07-21	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3179	1.5969	1.2993	1.5783	0.0186	1.43%
2026-07-20	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2993	1.5783	1.2985	1.5775	0.0008	0.06%
2026-07-17	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2985	1.5775	1.3150	1.5940	-0.0165	-1.25%
2026-07-16	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3150	1.5940	1.3175	1.5965	-0.0025	-0.19%
2026-07-15	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3175	1.5965	1.3147	1.5937	0.0028	0.21%
2026-07-14	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3147	1.5937	1.2962	1.5752	0.0185	1.43%
2026-07-13	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2962	1.5752	1.3212	1.6002	-0.0250	-1.89%
2026-07-10	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3212	1.6002	1.3179	1.5969	0.0033	0.25%
2026-07-09	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3179	1.5969	1.3189	1.5979	-0.0010	-0.08%
2026-07-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3189	1.5979	1.3330	1.6120	-0.0141	-1.06%
2026-07-07	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3330	1.6120	1.3532	1.6322	-0.0202	-1.49%
2026-07-06	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3532	1.6322	1.3587	1.6377	-0.0055	-0.40%
2026-07-03	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3587	1.6377	1.3482	1.6272	0.0105	0.78%
2026-07-02	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3482	1.6272	1.3485	1.6275	-0.0003	-0.02%
2026-07-01	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3485	1.6275	1.3341	1.6131	0.0144	1.08%
2026-06-30	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3341	1.6131	1.3179	1.5969	0.0162	1.23%
2026-06-29	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3179	1.5969	1.3157	1.5947	0.0022	0.17%
2026-06-26	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3157	1.5947	1.3332	1.6122	-0.0175	-1.31%
2026-06-25	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3332	1.6122	1.3497	1.6287	-0.0165	-1.24%
2026-06-24	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3497	1.6287	1.3495	1.6285	0.0002	0.01%
2026-06-23	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3495	1.6285	1.3563	1.6353	-0.0068	-0.50%
2026-06-22	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3563	1.6353	1.3506	1.6296	0.0057	0.42%
2026-06-18	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3506	1.6296	1.3589	1.6379	-0.0083	-0.61%
2026-06-17	002587	金鹰添利信用债债券C	1.3589	1.6379	1.3676	1.6466	-0.0087	-0.64%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%