基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰年年邮享一年持有债券D - 基金主页(代码:022230)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1481 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1074 0.0007 0.0664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1481
成立日期：2024-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9964亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳倪超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.87%	0.67%	-0.58%	-1.25%	5.01%	-	-	4.57%
同类排名	153/1514	357/1852	948/1818	1100/1728	232/1388			-

金鹰年年邮享一年持有债券D(022230)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1519	0.33%
2026-09-17	1.1481	-0.06%
2026-09-16	1.1488	0.25%
2026-09-15	1.1459	0.13%
2026-09-14	1.1444	0.02%
2026-09-11	1.1442	-0.15%

金鹰年年邮享一年持有债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	2.48%	5.72%
603986	兆易创新	0.0000	2.36%	0.13%
300260	新莱应材	0.0000	2.27%	4.10%
603005	晶方科技	0.0000	2.11%	1.42%
688361	中科飞测	0.0000	1.60%	1.86%
002371	北方华创	0.0000	1.16%	-0.09%
300975	商络电子	0.0000	1.15%	7.13%
605358	立昂微	0.0000	1.09%	1.36%
300308	中际旭创	0.0000	0.99%	0.60%

金鹰年年邮享一年持有债券D(022230)基金档案

基金代码	022230	基金简称	金鹰年年邮享一年持有债券D	基金全称
发行日期	2024-09-26~2024-09-26	成立日期	2024-09-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	龙悦芳倪超	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	2.9964亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%