金鹰年年邮享一年持有债券D基金净值查询(022230)

今天最新净值 1.1459 0.0015 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1074 0.0007 0.0664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1459
成立日期：2024-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9964亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳倪超

近一季金鹰年年邮享一年持有债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰年年邮享一年持有债券D(022230)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1488	1.1488	1.1459	1.1459	0.0029	0.25%
2026-09-15	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1459	1.1459	1.1444	1.1444	0.0015	0.13%
2026-09-14	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1444	1.1444	1.1442	1.1442	0.0002	0.02%
2026-09-11	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1442	1.1442	1.1459	1.1459	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1459	1.1459	1.1476	1.1476	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1476	1.1476	1.1444	1.1444	0.0032	0.28%
2026-09-08	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1444	1.1444	1.1458	1.1458	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1458	1.1458	1.1431	1.1431	0.0027	0.24%
2026-09-04	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1431	1.1431	1.1448	1.1448	-0.0017	-0.15%
2026-09-03	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1448	1.1448	1.1441	1.1441	0.0007	0.06%

2026-09-02	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1441	1.1441	1.1471	1.1471	-0.0030	-0.26%
2026-09-01	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1471	1.1471	1.1486	1.1486	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1486	1.1486	1.1487	1.1487	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1487	1.1487	1.1500	1.1500	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1500	1.1500	1.1483	1.1483	0.0017	0.15%
2026-08-26	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1483	1.1483	1.1486	1.1486	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1486	1.1486	1.1490	1.1490	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1490	1.1490	1.1508	1.1508	-0.0018	-0.16%
2026-08-21	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1508	1.1508	1.1502	1.1502	0.0006	0.05%
2026-08-20	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1502	1.1502	1.1515	1.1515	-0.0013	-0.11%
2026-08-19	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1515	1.1515	1.1586	1.1586	-0.0071	-0.61%
2026-08-18	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1586	1.1586	1.1610	1.1610	-0.0024	-0.21%
2026-08-17	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1610	1.1610	1.1562	1.1562	0.0048	0.42%
2026-08-14	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1562	1.1562	1.1551	1.1551	0.0011	0.10%
2026-08-13	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1551	1.1551	1.1558	1.1558	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1558	1.1558	1.1550	1.1550	0.0008	0.07%
2026-08-11	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1550	1.1550	1.1548	1.1548	0.0002	0.02%
2026-08-10	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1548	1.1548	1.1559	1.1559	-0.0011	-0.10%
2026-08-07	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1559	1.1559	1.1540	1.1540	0.0019	0.16%
2026-08-06	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1540	1.1540	1.1534	1.1534	0.0006	0.05%
2026-08-05	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1534	1.1534	1.1528	1.1528	0.0006	0.05%
2026-08-04	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1528	1.1528	1.1518	1.1518	0.0010	0.09%
2026-08-03	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1518	1.1518	1.1521	1.1521	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1521	1.1521	1.1522	1.1522	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1522	1.1522	1.1532	1.1532	-0.0010	-0.09%
2026-07-29	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1532	1.1532	1.1551	1.1551	-0.0019	-0.16%
2026-07-28	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1551	1.1551	1.1569	1.1569	-0.0018	-0.16%
2026-07-27	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1569	1.1569	1.1556	1.1556	0.0013	0.11%
2026-07-24	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1556	1.1556	1.1546	1.1546	0.0010	0.09%
2026-07-23	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1546	1.1546	1.1560	1.1560	-0.0014	-0.12%
2026-07-22	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1560	1.1560	1.1561	1.1561	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1561	1.1561	1.1522	1.1522	0.0039	0.34%
2026-07-20	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1522	1.1522	1.1542	1.1542	-0.0020	-0.17%
2026-07-17	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1542	1.1542	1.1611	1.1611	-0.0069	-0.59%
2026-07-16	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1611	1.1611	1.1680	1.1680	-0.0069	-0.59%
2026-07-15	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1680	1.1680	1.1724	1.1724	-0.0044	-0.38%
2026-07-14	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1724	1.1724	1.1720	1.1720	0.0004	0.03%
2026-07-13	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1720	1.1720	1.1805	1.1805	-0.0085	-0.72%
2026-07-10	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1805	1.1805	1.1863	1.1863	-0.0058	-0.49%
2026-07-09	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1863	1.1863	1.1792	1.1792	0.0071	0.60%
2026-07-08	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1792	1.1792	1.1798	1.1798	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1798	1.1798	1.1801	1.1801	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1801	1.1801	1.1833	1.1833	-0.0032	-0.27%
2026-07-03	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1833	1.1833	1.1896	1.1896	-0.0063	-0.53%
2026-07-02	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1896	1.1896	1.2040	1.2040	-0.0144	-1.20%
2026-07-01	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.2040	1.2040	1.2058	1.2058	-0.0018	-0.15%
2026-06-30	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.2058	1.2058	1.1996	1.1996	0.0062	0.52%
2026-06-29	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1996	1.1996	1.1913	1.1913	0.0083	0.70%
2026-06-26	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1913	1.1913	1.1804	1.1804	0.0109	0.92%
2026-06-25	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1804	1.1804	1.1748	1.1748	0.0056	0.48%
2026-06-24	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1748	1.1748	1.1651	1.1651	0.0097	0.83%
2026-06-23	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1651	1.1651	1.1701	1.1701	-0.0050	-0.43%
2026-06-22	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1701	1.1701	1.1665	1.1665	0.0036	0.31%
2026-06-18	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1665	1.1665	1.1622	1.1622	0.0043	0.37%
2026-06-17	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1622	1.1622	1.1537	1.1537	0.0085	0.74%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%