金鹰年年邮享一年持有债券D基金净值查询(022230)
今天最新净值
1.1444
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1074
0.0007 0.0664%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1444
- 成立日期：2024-09-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.9964亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 倪超
近一月,金鹰年年邮享一年持有债券D(022230)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1459 |
1.1459 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1444 |
1.1444 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1442 |
1.1442 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1459 |
1.1459 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1476 |
1.1476 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1444 |
1.1444 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1458 |
1.1458 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1431 |
1.1431 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1448 |
1.1448 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1441 |
1.1441 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1471 |
1.1471 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1486 |
1.1486 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1487 |
1.1487 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1500 |
1.1500 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1483 |
1.1483 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1486 |
1.1486 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1490 |
1.1490 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1508 |
1.1508 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1502 |
1.1502 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1515 |
1.1515 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1586 |
1.1586 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
022230 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1610 |
1.1610 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0048 |
0.42% |
