金鹰元祺债券C基金净值查询(022484)
今天最新净值
1.6680
0.0042 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6680
- 成立日期：2024-11-01
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军 林暐
近一月,金鹰元祺债券C(022484)基金累计收益率-1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6658 |
1.6658 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6638 |
1.6638 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6652 |
1.6652 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6682 |
1.6682 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6718 |
1.6718 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6748 |
1.6748 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0098 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0109 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6759 |
1.6759 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6810 |
1.6810 |
1.6973 |
1.6973 |
-0.0163 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6973 |
1.6973 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.7053 |
1.7053 |
1.7014 |
1.7014 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.7014 |
1.7014 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.7070 |
1.7070 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0124 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6946 |
1.6946 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6929 |
1.6929 |
1.6875 |
1.6875 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6875 |
1.6875 |
1.6922 |
1.6922 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6922 |
1.6922 |
1.6911 |
1.6911 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6911 |
1.6911 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6930 |
1.6930 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0181 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.7111 |
1.7111 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.7140 |
1.7140 |
1.6981 |
1.6981 |
0.0159 |
0.94% |
