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金鹰添益3个月定开债(金鹰添益纯债债券) - 基金主页(代码:003163)

今天最新净值 1.0711 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3648
  • 成立日期:2016-08-19
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.8908亿
  • 最近资产:16.65亿元
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:龙悦芳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.20% 0.05% 0.20% 0.77% 2.47% 4.54% 8.92% 39.47%
同类排名 884/2488 428/2520 471/2515 516/2504 1119/2453 1033/2168 839/1723 -
金鹰添益3个月定开债(003163)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0712 0.01%
2026-09-16 1.0711 0.03%
2026-09-15 1.0708 0.02%
2026-09-14 1.0706 0.02%
2026-09-11 1.0704 -0.01%
2026-09-10 1.0705 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 分红 每份派现金0.0453元
2025-06-06 2025-06-06 2025-06-10 分红 每份派现金0.0201元
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 分红 每份派现金0.0236元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金0.0140元
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-09 分红 每份派现金0.0150元
金鹰添益3个月定开债基金动态
金鹰添益3个月定开债(003163)基金档案
基金代码 003163 基金简称 金鹰添益3个月定开债 基金全称
发行日期 2016-08-16~2016-08-17 成立日期 2016-08-19 基金类型 债券型-长债
基金经理 龙悦芳 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 16.65亿元 最近份额 15.8908亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%