| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.20% | 0.05% | 0.20% | 0.77% | 2.47% | 4.54% | 8.92% | 39.47% |
| 同类排名 | 884/2488 | 428/2520 | 471/2515 | 516/2504 | 1119/2453 | 1033/2168 | 839/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0712 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0711 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0708 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0706 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0704 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0705 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0453元 |
| 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0201元 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0236元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰产业升级混合A | 0.8162 | 3.91% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7831 | 3.90% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.7094 | 3.85% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1654 | 3.50% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1490 | 3.49% |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1843 | 2.97% |
| 金鹰元和混合C | 1.3798 | 2.89% |
| 金鹰元和混合A | 1.4630 | 2.88% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.6858 | 2.80% |
| 金鹰稳健成长混合 | 3.2110 | 2.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |