基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰添益3个月定开债(金鹰添益纯债债券)(003163)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0711 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3648
成立日期：2016-08-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.8908亿
最近资产：16.65亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	每份派现金0.0453元
2025-06-06	2025-06-06	2025-06-10	每份派现金0.0201元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	每份派现金0.0236元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	每份派现金0.0140元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-09	每份派现金0.0150元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0250元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-20	每份派现金0.0300元
2019-04-29	2019-04-29	2019-05-06	每份派现金0.0300元
2018-09-17	2018-09-17	2018-09-19	每份派现金0.0200元
2018-01-26	2018-01-26	2018-01-30	每份派现金0.0100元
2017-10-27	2017-10-27	2017-10-31	每份派现金0.0100元
2017-07-13	2017-07-13	2017-07-17	每份派现金0.0090元
2017-04-24	2017-04-24	2017-04-26	每份派现金0.0100元
2016-12-15	2016-12-15	2016-12-19	每份派现金0.0015元

基金动态

金鹰添益3个月定开债金鹰固收类基金一季度绝对收益跻身行业前1/3

谈及二季度固收类产品的投资机会，刘丽娟分析认为，2017年货币市场流动性整体将维持在中性偏紧状态，对于银行理财、同业存单的监管政策尚未落地，监管层防风险、去杠杆的监管思路将持续。
标签：绝对收益关联基金：金鹰货币A 金鹰货币B 金鹰添益3个月定开债

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%