金鹰添益3个月定开债(金鹰添益纯债债券)基金净值查询(003163)

今天最新净值 1.0708 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3645
成立日期：2016-08-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.8908亿
最近资产：16.65亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

近一季金鹰添益3个月定开债|金鹰添益纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰添益3个月定开债(003163)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0711	1.3648	1.0708	1.3645	0.0003	0.03%
2026-09-15	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0708	1.3645	1.0706	1.3643	0.0002	0.02%
2026-09-14	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0706	1.3643	1.0704	1.3641	0.0002	0.02%
2026-09-11	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0704	1.3641	1.0705	1.3642	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0705	1.3642	1.0706	1.3643	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0706	1.3643	1.0705	1.3642	0.0001	0.01%
2026-09-08	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0705	1.3642	1.0705	1.3642	0.0000	0.00%
2026-09-07	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0705	1.3642	1.0701	1.3638	0.0004	0.04%
2026-09-04	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0701	1.3638	1.0700	1.3637	0.0001	0.01%
2026-09-03	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0700	1.3637	1.0694	1.3631	0.0006	0.06%

2026-09-02	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0694	1.3631	1.0695	1.3632	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0695	1.3632	1.0690	1.3627	0.0005	0.05%
2026-08-31	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0690	1.3627	1.0688	1.3625	0.0002	0.02%
2026-08-28	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0688	1.3625	1.0689	1.3626	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0689	1.3626	1.0695	1.3632	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0695	1.3632	1.0696	1.3633	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0696	1.3633	1.0697	1.3634	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0697	1.3634	1.0692	1.3629	0.0005	0.05%
2026-08-21	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0692	1.3629	1.0693	1.3630	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0693	1.3630	1.0696	1.3633	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0696	1.3633	1.0699	1.3636	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0699	1.3636	1.0693	1.3630	0.0006	0.06%
2026-08-17	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0693	1.3630	1.0690	1.3627	0.0003	0.03%
2026-08-14	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0690	1.3627	1.0689	1.3626	0.0001	0.01%
2026-08-13	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0689	1.3626	1.0683	1.3620	0.0006	0.06%

2026-08-12	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0683	1.3620	1.0683	1.3620	0.0000	0.00%
2026-08-11	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0683	1.3620	1.0685	1.3622	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0685	1.3622	1.0679	1.3616	0.0006	0.06%
2026-08-07	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0679	1.3616	1.0674	1.3611	0.0005	0.05%
2026-08-06	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0674	1.3611	1.0673	1.3610	0.0001	0.01%
2026-08-05	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0673	1.3610	1.0673	1.3610	0.0000	0.00%
2026-08-04	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0673	1.3610	1.0671	1.3608	0.0002	0.02%
2026-08-03	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0671	1.3608	1.0670	1.3607	0.0001	0.01%
2026-07-31	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0670	1.3607	1.0666	1.3603	0.0004	0.04%
2026-07-30	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0666	1.3603	1.0660	1.3597	0.0006	0.06%
2026-07-29	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0660	1.3597	1.0660	1.3597	0.0000	0.00%
2026-07-28	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0660	1.3597	1.0662	1.3599	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0662	1.3599	1.0661	1.3598	0.0001	0.01%
2026-07-24	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0661	1.3598	1.0659	1.3596	0.0002	0.02%
2026-07-23	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0659	1.3596	1.0659	1.3596	0.0000	0.00%
2026-07-22	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0659	1.3596	1.0651	1.3588	0.0008	0.08%
2026-07-21	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0651	1.3588	1.0650	1.3587	0.0001	0.01%
2026-07-20	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0650	1.3587	1.0650	1.3587	0.0000	0.00%
2026-07-17	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0650	1.3587	1.0648	1.3585	0.0002	0.02%
2026-07-16	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0648	1.3585	1.0648	1.3585	0.0000	0.00%
2026-07-15	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0648	1.3585	1.0647	1.3584	0.0001	0.01%
2026-07-14	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0647	1.3584	1.0646	1.3583	0.0001	0.01%
2026-07-13	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0646	1.3583	1.0648	1.3585	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0648	1.3585	1.0646	1.3583	0.0002	0.02%
2026-07-09	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0646	1.3583	1.0646	1.3583	0.0000	0.00%
2026-07-08	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0646	1.3583	1.0643	1.3580	0.0003	0.03%
2026-07-07	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0643	1.3580	1.0642	1.3579	0.0001	0.01%
2026-07-06	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0642	1.3579	1.0637	1.3574	0.0005	0.05%
2026-07-03	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0637	1.3574	1.0638	1.3575	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0638	1.3575	1.0637	1.3574	0.0001	0.01%
2026-07-01	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0637	1.3574	1.0645	1.3582	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0645	1.3582	1.0650	1.3587	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0650	1.3587	1.0643	1.3580	0.0007	0.07%
2026-06-26	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0643	1.3580	1.0641	1.3578	0.0002	0.02%
2026-06-25	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0641	1.3578	1.0635	1.3572	0.0006	0.06%
2026-06-24	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0635	1.3572	1.0634	1.3571	0.0001	0.01%
2026-06-23	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0634	1.3571	1.0636	1.3573	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0636	1.3573	1.0636	1.3573	0.0000	0.00%
2026-06-18	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0636	1.3573	1.0633	1.3570	0.0003	0.03%
2026-06-17	003163	金鹰添益3个月定开债	1.0633	1.3570	1.0629	1.3566	0.0004	0.04%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%