金鹰添益3个月定开债(金鹰添益纯债债券)基金净值查询(003163)
今天最新净值
1.0706
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3643
- 成立日期：2016-08-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.8908亿
- 最近资产：16.65亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳
近一月金鹰添益3个月定开债|金鹰添益纯债债券基金净值查询
近一月,金鹰添益3个月定开债(003163)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0708 |
1.3645 |
1.0706 |
1.3643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0706 |
1.3643 |
1.0704 |
1.3641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0704 |
1.3641 |
1.0705 |
1.3642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0705 |
1.3642 |
1.0706 |
1.3643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0706 |
1.3643 |
1.0705 |
1.3642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0705 |
1.3642 |
1.0705 |
1.3642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0705 |
1.3642 |
1.0701 |
1.3638 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0701 |
1.3638 |
1.0700 |
1.3637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0700 |
1.3637 |
1.0694 |
1.3631 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0694 |
1.3631 |
1.0695 |
1.3632 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0695 |
1.3632 |
1.0690 |
1.3627 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0690 |
1.3627 |
1.0688 |
1.3625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0688 |
1.3625 |
1.0689 |
1.3626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0689 |
1.3626 |
1.0695 |
1.3632 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0695 |
1.3632 |
1.0696 |
1.3633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0696 |
1.3633 |
1.0697 |
1.3634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0697 |
1.3634 |
1.0692 |
1.3629 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0692 |
1.3629 |
1.0693 |
1.3630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0693 |
1.3630 |
1.0696 |
1.3633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0696 |
1.3633 |
1.0699 |
1.3636 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0699 |
1.3636 |
1.0693 |
1.3630 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
003163 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0693 |
1.3630 |
1.0690 |
1.3627 |
0.0003 |
0.03% |
