金鹰添利信用债债券A基金净值查询(002586)
今天最新净值
1.3200
-0.0083 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6060
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9153亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：周雅雯
近一月,金鹰添利信用债债券A(002586)基金累计收益率-1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3304 |
1.6164 |
1.3200 |
1.6060 |
0.0104 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3200 |
1.6060 |
1.3283 |
1.6143 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3283 |
1.6143 |
1.3183 |
1.6043 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3183 |
1.6043 |
1.3240 |
1.6100 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3240 |
1.6100 |
1.3353 |
1.6213 |
-0.0113 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3353 |
1.6213 |
1.3440 |
1.6300 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3440 |
1.6300 |
1.3407 |
1.6267 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3407 |
1.6267 |
1.3364 |
1.6224 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3364 |
1.6224 |
1.3413 |
1.6273 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3413 |
1.6273 |
1.3421 |
1.6281 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3421 |
1.6281 |
1.3506 |
1.6366 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3506 |
1.6366 |
1.3516 |
1.6376 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3516 |
1.6376 |
1.3515 |
1.6375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3515 |
1.6375 |
1.3507 |
1.6367 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3507 |
1.6367 |
1.3493 |
1.6353 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3493 |
1.6353 |
1.3473 |
1.6333 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3473 |
1.6333 |
1.3365 |
1.6225 |
0.0108 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3365 |
1.6225 |
1.3353 |
1.6213 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3353 |
1.6213 |
1.3338 |
1.6198 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3338 |
1.6198 |
1.3308 |
1.6168 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3308 |
1.6168 |
1.3453 |
1.6313 |
-0.0145 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3453 |
1.6313 |
1.3509 |
1.6369 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.3509 |
1.6369 |
1.3395 |
1.6255 |
0.0114 |
0.85% |
