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金鹰添利信用债债券A - 基金主页(代码:002586)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3304 0.0104 0.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6164
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.9153亿
最近资产：1.02亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：周雅雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.18%	-1.81%	-3.44%	5.17%	39.95%	24.22%	74.21%
同类排名	243/834	69/848	815/852	804/850	17/805	12/689	14/599	-

金鹰添利信用债债券A(002586)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3264	-0.30%
2026-09-16	1.3304	0.79%
2026-09-15	1.3200	-0.62%
2026-09-14	1.3283	0.76%
2026-09-11	1.3183	-0.43%
2026-09-10	1.3240	-0.85%

金鹰添利信用债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-17	2022-11-17	2022-11-21	分红	每份派现金0.0600元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	分红	每份派现金0.0600元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	分红	每份派现金0.0600元

金鹰添利信用债债券A(002586)基金档案

基金代码	002586	基金简称	金鹰添利信用债债券A	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-20	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	周雅雯	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	1.02亿	最近份额	0.9153亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.57%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.57%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%