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南方弘利定开债(南方弘利A) - 基金主页(代码:002218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2864 0.0044 0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2752 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4264
成立日期：2015-12-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：24.4404亿
最近资产：31.99亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.47%	0.33%	-0.79%	-0.36%	2.09%	4.01%	9.03%	43.07%
同类排名	507/835	34/849	750/853	655/851	434/806	528/690	357/600	-

南方弘利定开债(002218)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2865	0.01%
2026-09-16	1.2864	0.34%
2026-09-15	1.2820	-0.04%
2026-09-14	1.2825	0.11%
2026-09-11	1.2811	-0.09%
2026-09-10	1.2823	-0.10%

南方弘利定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0400元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	分红	每份派现金0.0400元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	分红	每份派现金0.0200元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	分红	每份派现金0.0400元

南方弘利定开债基金动态

南方弘利定开债上周科技、传媒类ETF表现亮眼宽基指数ETF受资金热捧

自2021年10月27日，林国怀和丁凯琳开始任职兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A的基金经理。
标签：投资混合混合型债券指数经理持有关联基金：博时丝路主题股票A 广发粤港澳大湾区创新100ETF 广发中证传媒ETF 国泰中证动漫游戏ETF 海富通中证长三角领先ETF 华安研究精选混合A 华安研究领航混合A 华安研究驱动混合A
南方弘利定开债 53家基金公司掏20.2亿自购 35%自购产品年内亏损

值得注意的是，收益率排名靠前的7只基金中，除去排名第一位的益民服务领先外，其余6只基金均来自兴业全球基金。
标签：基金管理人关联基金：兴全趋势投资混合(LOF) 兴全合润混合A 兴全轻资产混合(LOF) 兴全全球视野股票兴全社会责任混合兴全有机增长混合南方弘利定开债

南方弘利定开债重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601336	新华保险	5.0100	0.46%	-0.27%
601238	广汽集团	0.0000	0.00%	0.83%

南方弘利定开债(002218)基金档案

基金代码	002218	基金简称	南方弘利定开债	基金全称
发行日期	2015-12-07~2015-12-08	成立日期	2015-12-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陶铄	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	31.99亿	最近份额	24.4404亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%