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南方弘利定开债(南方弘利A)基金盘中实时估值(002218)

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今天最新净值 1.2825 0.0014 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4225
成立日期：2015-12-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：24.4404亿
最近资产：31.99亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄

南方弘利定开债基金002218重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601336	新华保险	5.0100	0.46%	-0.27%	-0.0012%
601238	广汽集团	0.0000	0.00%	0.83%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.46%		-0.0012%		0.00%

南方弘利定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	0.00%
2026-09-14	0.11%	0.00%
2026-09-11	-0.09%	0.00%
2026-09-10	-0.10%	0.00%
2026-09-09	-0.12%	0.00%
2026-09-08	-0.16%	0.00%
2026-09-07	0.35%	0.00%
2026-09-04	-0.30%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方弘利定开债基金002218实时估值图

南方弘利定开债基金002218实时估值图

南方弘利定开债基金动态

南方弘利定开债 53家基金公司掏20.2亿自购 35%自购产品年内亏损

值得注意的是，收益率排名靠前的7只基金中，除去排名第一位的益民服务领先外，其余6只基金均来自兴业全球基金。
标签：基金管理人关联基金：兴全趋势投资混合(LOF) 兴全合润混合A 兴全轻资产混合(LOF) 兴全全球视野股票兴全社会责任混合兴全有机增长混合南方弘利定开债

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%