| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 港股通车 | 0.7613 | 1.10% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9260 | 1.05% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9251 | 1.05% |
| 南方大数据300A | 2.0636 | 1.03% |
| 南方大数据300C | 1.9774 | 1.03% |
