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南方弘利定开债(南方弘利A)基金净值查询(002218)

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今天最新净值 1.2825 0.0014 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2752 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4225
成立日期：2015-12-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：24.4404亿
最近资产：31.99亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄

近一周南方弘利定开债|南方弘利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方弘利定开债(002218)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002218	南方弘利定开债	1.2820	1.4220	1.2825	1.4225	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	002218	南方弘利定开债	1.2825	1.4225	1.2811	1.4211	0.0014	0.11%
2026-09-11	002218	南方弘利定开债	1.2811	1.4211	1.2823	1.4223	-0.0012	-0.09%
2026-09-10	002218	南方弘利定开债	1.2823	1.4223	1.2836	1.4236	-0.0013	-0.10%
2026-09-09	002218	南方弘利定开债	1.2836	1.4236	1.2851	1.4251	-0.0015	-0.12%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%