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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D - 基金主页(代码:023962)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0191 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0391
成立日期：2025-04-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.36%	-0.27%	-0.85%	-1.52%	-0.22%	-	-	1.57%
同类排名	419/519	167/680	524/679	577/660	371/439			-

金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D(023962)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0189	-0.02%
2026-09-14	1.0191	-0.04%
2026-09-11	1.0195	-0.18%
2026-09-10	1.0213	-0.08%
2026-09-09	1.0221	0.03%
2026-09-08	1.0218	-0.01%

金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-29	2026-05-27	2026-06-01	分红	每份派现金0.0200元

金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D(023962)基金档案

基金代码	023962	基金简称	金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)D	基金全称
发行日期	2025-04-16~2025-04-16	成立日期	2025-04-18	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李凯	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%