金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(023962)

今天最新净值 1.0195 -0.0018 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0395
成立日期：2025-04-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一年金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D(023962)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0195	1.0395	1.0213	1.0413	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0213	1.0413	1.0221	1.0421	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0221	1.0421	1.0218	1.0418	0.0003	0.03%
2026-09-08	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0218	1.0418	1.0219	1.0419	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0219	1.0419	1.0209	1.0409	0.0010	0.10%
2026-09-04	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0209	1.0409	1.0218	1.0418	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0218	1.0418	1.0217	1.0417	0.0001	0.01%
2026-09-02	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0217	1.0417	1.0236	1.0436	-0.0019	-0.19%
2026-09-01	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0236	1.0436	1.0252	1.0452	-0.0016	-0.16%
2026-08-31	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0252	1.0452	1.0248	1.0448	0.0004	0.04%

2026-08-28	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0248	1.0448	1.0258	1.0458	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0258	1.0458	1.0241	1.0441	0.0017	0.17%
2026-08-26	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0241	1.0441	1.0239	1.0439	0.0002	0.02%
2026-08-25	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0239	1.0439	1.0242	1.0442	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0242	1.0442	1.0251	1.0451	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0251	1.0451	1.0248	1.0448	0.0003	0.03%
2026-08-20	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0248	1.0448	1.0246	1.0446	0.0002	0.02%
2026-08-19	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0246	1.0446	1.0286	1.0486	-0.0040	-0.39%
2026-08-18	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0286	1.0486	1.0285	1.0485	0.0001	0.01%
2026-08-17	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0285	1.0485	1.0278	1.0478	0.0007	0.07%
2026-08-14	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0278	1.0478	1.0275	1.0475	0.0003	0.03%
2026-08-13	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0275	1.0475	1.0279	1.0479	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0279	1.0479	1.0274	1.0474	0.0005	0.05%
2026-08-11	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0274	1.0474	1.0280	1.0480	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0280	1.0480	1.0277	1.0477	0.0003	0.03%

2026-08-07	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0277	1.0477	1.0268	1.0468	0.0009	0.09%
2026-08-06	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0268	1.0468	1.0266	1.0466	0.0002	0.02%
2026-08-05	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0266	1.0466	1.0257	1.0457	0.0009	0.09%
2026-08-04	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0257	1.0457	1.0241	1.0441	0.0016	0.16%
2026-08-03	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0241	1.0441	1.0254	1.0454	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0254	1.0454	1.0234	1.0434	0.0020	0.20%
2026-07-30	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0234	1.0434	1.0256	1.0456	-0.0022	-0.21%
2026-07-29	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0256	1.0456	1.0251	1.0451	0.0005	0.05%
2026-07-28	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0251	1.0451	1.0297	1.0497	-0.0046	-0.45%
2026-07-27	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0297	1.0497	1.0285	1.0485	0.0012	0.12%
2026-07-24	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0285	1.0485	1.0305	1.0505	-0.0020	-0.19%
2026-07-23	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0305	1.0505	1.0307	1.0507	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0307	1.0507	1.0317	1.0517	-0.0010	-0.10%
2026-07-21	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0317	1.0517	1.0257	1.0457	0.0060	0.58%
2026-07-20	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0257	1.0457	1.0278	1.0478	-0.0021	-0.20%
2026-07-17	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0278	1.0478	1.0335	1.0535	-0.0057	-0.55%
2026-07-16	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0335	1.0535	1.0371	1.0571	-0.0036	-0.35%
2026-07-15	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0371	1.0571	1.0394	1.0594	-0.0023	-0.22%
2026-07-14	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0394	1.0594	1.0366	1.0566	0.0028	0.27%
2026-07-13	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0366	1.0566	1.0408	1.0608	-0.0042	-0.40%
2026-07-10	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0408	1.0608	1.0444	1.0644	-0.0036	-0.34%
2026-07-09	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0444	1.0644	1.0417	1.0617	0.0027	0.26%
2026-07-08	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0417	1.0617	1.0431	1.0631	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0431	1.0631	1.0444	1.0644	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0444	1.0644	1.0454	1.0654	-0.0010	-0.10%
2026-07-03	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0454	1.0654	1.0459	1.0659	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0459	1.0659	1.0541	1.0741	-0.0082	-0.78%
2026-07-01	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0541	1.0741	1.0559	1.0759	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0559	1.0759	1.0525	1.0725	0.0034	0.32%
2026-06-29	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0525	1.0725	1.0495	1.0695	0.0030	0.29%
2026-06-26	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0495	1.0695	1.0522	1.0722	-0.0027	-0.26%
2026-06-25	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0522	1.0722	1.0482	1.0682	0.0040	0.38%
2026-06-24	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0482	1.0682	1.0436	1.0636	0.0046	0.44%
2026-06-23	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0436	1.0636	1.0483	1.0683	-0.0047	-0.45%
2026-06-22	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0483	1.0683	1.0451	1.0651	0.0032	0.31%
2026-06-18	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0451	1.0651	1.0430	1.0630	0.0021	0.20%
2026-06-17	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0430	1.0630	1.0402	1.0602	0.0028	0.27%
2026-06-16	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0402	1.0602	1.0398	1.0598	0.0004	0.04%
2026-06-15	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0398	1.0598	1.0348	1.0548	0.0050	0.48%
2026-06-12	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0348	1.0548	1.0340	1.0540	0.0008	0.08%
2026-06-11	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0340	1.0540	1.0340	1.0540	0.0000	0.00%
2026-06-10	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0340	1.0540	1.0369	1.0569	-0.0029	-0.28%
2026-06-09	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0369	1.0569	1.0331	1.0531	0.0038	0.37%
2026-06-08	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0331	1.0531	1.0373	1.0573	-0.0042	-0.40%
2026-06-05	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0373	1.0573	1.0423	1.0623	-0.0050	-0.48%
2026-06-04	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0423	1.0623	1.0422	1.0622	0.0001	0.01%
2026-06-03	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0422	1.0622	1.0407	1.0607	0.0015	0.14%
2026-06-02	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0407	1.0607	1.0375	1.0575	0.0032	0.31%
2026-06-01	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0375	1.0575	1.0398	1.0598	-0.0023	-0.22%
2026-05-29	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0398	1.0598	1.0429	1.0629	-0.0031	-0.30%
2026-05-28	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0429	1.0629	1.0416	1.0616	0.0013	0.12%
2026-05-27	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0416	1.0616	1.0629	1.0629	-0.0213	-2.04%
2026-05-26	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0629	1.0629	1.0624	1.0624	0.0005	0.05%
2026-05-25	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0624	1.0624	1.0611	1.0611	0.0013	0.12%
2026-05-22	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0611	1.0611	1.0593	1.0593	0.0018	0.17%
2026-05-21	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0593	1.0593	1.0612	1.0612	-0.0019	-0.18%
2026-05-20	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0612	1.0612	1.0601	1.0601	0.0011	0.10%
2026-05-19	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0601	1.0601	1.0595	1.0595	0.0006	0.06%
2026-05-18	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0595	1.0595	1.0599	1.0599	-0.0004	-0.04%
2026-05-15	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0599	1.0599	1.0624	1.0624	-0.0025	-0.24%
2026-05-14	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0624	1.0624	1.0660	1.0660	-0.0036	-0.34%
2026-05-13	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0660	1.0660	1.0643	1.0643	0.0017	0.16%
2026-05-12	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0643	1.0643	1.0641	1.0641	0.0002	0.02%
2026-05-11	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0641	1.0641	1.0617	1.0617	0.0024	0.23%
2026-05-08	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0617	1.0617	1.0630	1.0630	-0.0013	-0.12%
2026-05-07	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0630	1.0630	1.0625	1.0625	0.0005	0.05%
2026-05-06	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0625	1.0625	1.0594	1.0594	0.0031	0.29%
2026-04-28	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0567	1.0567	1.0575	1.0575	-0.0008	-0.08%
2026-04-27	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0575	1.0575	1.0570	1.0570	0.0005	0.05%
2026-04-24	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0570	1.0570	1.0576	1.0576	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0576	1.0576	1.0589	1.0589	-0.0013	-0.12%
2026-04-22	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0589	1.0589	1.0563	1.0563	0.0026	0.25%
2026-04-21	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0563	1.0563	1.0561	1.0561	0.0002	0.02%
2026-04-20	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0561	1.0561	1.0559	1.0559	0.0002	0.02%
2026-04-17	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0559	1.0559	1.0545	1.0545	0.0014	0.13%
2026-04-16	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0545	1.0545	1.0507	1.0507	0.0038	0.36%
2026-04-15	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0507	1.0507	1.0514	1.0514	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0514	1.0514	1.0482	1.0482	0.0032	0.31%
2026-04-13	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0482	1.0482	1.0486	1.0486	-0.0004	-0.04%
2026-04-10	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0486	1.0486	1.0465	1.0465	0.0021	0.20%
2026-04-09	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0465	1.0465	1.0466	1.0466	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0466	1.0466	1.0441	1.0441	0.0025	0.24%
2026-04-07	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0441	1.0441	1.0436	1.0436	0.0005	0.05%
2026-04-03	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0436	1.0436	1.0433	1.0433	0.0003	0.03%
2026-04-02	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0433	1.0433	1.0439	1.0439	-0.0006	-0.06%
2026-04-01	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0439	1.0439	1.0424	1.0424	0.0015	0.14%
2026-03-31	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0424	1.0424	1.0433	1.0433	-0.0009	-0.09%
2026-03-30	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0433	1.0433	1.0431	1.0431	0.0002	0.02%
2026-03-27	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0431	1.0431	1.0425	1.0425	0.0006	0.06%
2026-03-26	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0425	1.0425	1.0435	1.0435	-0.0010	-0.10%
2026-03-25	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0435	1.0435	1.0423	1.0423	0.0012	0.12%
2026-03-24	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0423	1.0423	1.0403	1.0403	0.0020	0.19%
2026-03-23	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0403	1.0403	1.0436	1.0436	-0.0033	-0.32%
2026-03-20	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0436	1.0436	1.0437	1.0437	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0437	1.0437	1.0461	1.0461	-0.0024	-0.23%
2026-03-18	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0461	1.0461	1.0450	1.0450	0.0011	0.11%
2026-03-17	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0450	1.0450	1.0472	1.0472	-0.0022	-0.21%
2026-03-16	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0472	1.0472	1.0481	1.0481	-0.0009	-0.09%
2026-03-13	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0481	1.0481	1.0494	1.0494	-0.0013	-0.12%
2026-03-12	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0494	1.0494	1.0497	1.0497	-0.0003	-0.03%
2026-03-11	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0497	1.0497	1.0493	1.0493	0.0004	0.04%
2026-03-10	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0493	1.0493	1.0475	1.0475	0.0018	0.17%
2026-03-09	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0475	1.0475	1.0493	1.0493	-0.0018	-0.17%
2026-03-06	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0493	1.0493	1.0487	1.0487	0.0006	0.06%
2026-03-05	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0487	1.0487	1.0479	1.0479	0.0008	0.08%
2026-03-04	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0479	1.0479	1.0493	1.0493	-0.0014	-0.13%
2026-03-03	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0493	1.0493	1.0543	1.0543	-0.0050	-0.47%
2026-03-02	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0543	1.0543	1.0535	1.0535	0.0008	0.08%
2026-02-27	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0535	1.0535	1.0524	1.0524	0.0011	0.10%
2026-02-26	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0524	1.0524	1.0529	1.0529	-0.0005	-0.05%
2026-02-25	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0529	1.0529	1.0514	1.0514	0.0015	0.14%
2026-02-24	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0514	1.0514	1.0492	1.0492	0.0022	0.21%
2026-02-13	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0492	1.0492	1.0520	1.0520	-0.0028	-0.27%
2026-02-12	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0520	1.0520	1.0507	1.0507	0.0013	0.12%
2026-02-11	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0507	1.0507	1.0504	1.0504	0.0003	0.03%
2026-02-10	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0504	1.0504	1.0500	1.0500	0.0004	0.04%
2026-02-09	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0500	1.0500	1.0462	1.0462	0.0038	0.36%
2026-02-06	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0462	1.0462	1.0462	1.0462	0.0000	0.00%
2026-02-05	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0462	1.0462	1.0488	1.0488	-0.0026	-0.25%
2026-02-04	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0488	1.0488	1.0476	1.0476	0.0012	0.11%
2026-02-03	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0476	1.0476	1.0433	1.0433	0.0043	0.41%
2026-02-02	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0433	1.0433	1.0508	1.0508	-0.0075	-0.71%
2026-01-30	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0508	1.0508	1.0543	1.0543	-0.0035	-0.33%
2026-01-29	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0543	1.0543	1.0544	1.0544	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0544	1.0544	1.0524	1.0524	0.0020	0.19%
2026-01-27	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0524	1.0524	1.0520	1.0520	0.0004	0.04%
2026-01-26	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0520	1.0520	1.0516	1.0516	0.0004	0.04%
2026-01-23	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0516	1.0516	1.0502	1.0502	0.0014	0.13%
2026-01-22	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0502	1.0502	1.0497	1.0497	0.0005	0.05%
2026-01-21	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0497	1.0497	1.0485	1.0485	0.0012	0.11%
2026-01-20	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%
2026-01-19	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0485	1.0485	1.0479	1.0479	0.0006	0.06%
2026-01-16	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0479	1.0479	1.0483	1.0483	-0.0004	-0.04%
2026-01-15	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0483	1.0483	1.0483	1.0483	0.0000	0.00%
2026-01-14	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0483	1.0483	1.0473	1.0473	0.0010	0.10%
2026-01-13	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0473	1.0473	1.0482	1.0482	-0.0009	-0.09%
2026-01-12	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0482	1.0482	1.0460	1.0460	0.0022	0.21%
2026-01-09	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0460	1.0460	1.0450	1.0450	0.0010	0.10%
2026-01-08	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0450	1.0450	1.0455	1.0455	-0.0005	-0.05%
2026-01-07	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0455	1.0455	1.0459	1.0459	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0459	1.0459	1.0442	1.0442	0.0017	0.16%
2026-01-05	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0442	1.0442	1.0424	1.0424	0.0018	0.17%
2025-12-31	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%
2025-12-30	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2025-12-29	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0424	1.0424	1.0433	1.0433	-0.0009	-0.09%
2025-12-26	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0433	1.0433	1.0429	1.0429	0.0004	0.04%
2025-12-25	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%
2025-12-24	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0427	1.0427	1.0423	1.0423	0.0004	0.04%
2025-12-23	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2025-12-22	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0422	1.0422	1.0415	1.0415	0.0007	0.07%
2025-12-19	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0415	1.0415	1.0405	1.0405	0.0010	0.10%
2025-12-18	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%
2025-12-17	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0403	1.0403	1.0386	1.0386	0.0017	0.16%
2025-12-16	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0386	1.0386	1.0400	1.0400	-0.0014	-0.13%
2025-12-15	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0400	1.0400	1.0403	1.0403	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0403	1.0403	1.0397	1.0397	0.0006	0.06%
2025-12-11	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0397	1.0397	1.0405	1.0405	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2025-12-09	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0404	1.0404	1.0412	1.0412	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0412	1.0412	1.0413	1.0413	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0413	1.0413	1.0404	1.0404	0.0009	0.09%
2025-12-04	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0404	1.0404	1.0413	1.0413	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0413	1.0413	1.0417	1.0417	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0417	1.0417	1.0422	1.0422	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0422	1.0422	1.0413	1.0413	0.0009	0.09%
2025-11-28	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0413	1.0413	1.0408	1.0408	0.0005	0.05%
2025-11-27	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0408	1.0408	1.0409	1.0409	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0409	1.0409	1.0416	1.0416	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0416	1.0416	1.0405	1.0405	0.0011	0.11%
2025-11-24	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0405	1.0405	1.0401	1.0401	0.0004	0.04%
2025-11-21	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0401	1.0401	1.0433	1.0433	-0.0032	-0.31%
2025-11-20	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0433	1.0433	1.0438	1.0438	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2025-11-18	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0437	1.0437	1.0454	1.0454	-0.0017	-0.16%
2025-11-17	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0454	1.0454	1.0463	1.0463	-0.0009	-0.09%
2025-11-14	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0463	1.0463	1.0471	1.0471	-0.0008	-0.08%
2025-11-13	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0471	1.0471	1.0459	1.0459	0.0012	0.11%
2025-11-12	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0459	1.0459	1.0459	1.0459	0.0000	0.00%
2025-11-11	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0459	1.0459	1.0461	1.0461	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0461	1.0461	1.0449	1.0449	0.0012	0.11%
2025-11-07	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
2025-11-06	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0449	1.0449	1.0439	1.0439	0.0010	0.10%
2025-11-05	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0439	1.0439	1.0434	1.0434	0.0005	0.05%
2025-11-04	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0434	1.0434	1.0439	1.0439	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0439	1.0439	1.0434	1.0434	0.0005	0.05%
2025-10-31	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0434	1.0434	1.0432	1.0432	0.0002	0.02%
2025-10-30	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0432	1.0432	1.0437	1.0437	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0437	1.0437	1.0425	1.0425	0.0012	0.12%
2025-10-28	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0425	1.0425	1.0430	1.0430	-0.0005	-0.05%
2025-10-27	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0430	1.0430	1.0418	1.0418	0.0012	0.12%
2025-10-24	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0418	1.0418	1.0415	1.0415	0.0003	0.03%
2025-10-23	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0415	1.0415	1.0410	1.0410	0.0005	0.05%
2025-10-22	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0410	1.0410	1.0413	1.0413	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0413	1.0413	1.0408	1.0408	0.0005	0.05%
2025-10-20	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2025-10-17	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0408	1.0408	1.0415	1.0415	-0.0007	-0.07%
2025-10-16	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2025-10-15	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0415	1.0415	1.0408	1.0408	0.0007	0.07%
2025-10-14	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0408	1.0408	1.0413	1.0413	-0.0005	-0.05%
2025-10-13	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0413	1.0413	1.0418	1.0418	-0.0005	-0.05%
2025-10-10	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0418	1.0418	1.0420	1.0420	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2025-09-25	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0393	1.0393	1.0398	1.0398	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0398	1.0398	1.0391	1.0391	0.0007	0.07%
2025-09-23	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0391	1.0391	1.0398	1.0398	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0398	1.0398	1.0401	1.0401	-0.0003	-0.03%
2025-09-19	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0401	1.0401	1.0406	1.0406	-0.0005	-0.05%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%