金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(023962)

今天最新净值 1.0195 -0.0018 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0395
成立日期：2025-04-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一月金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D(023962)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0195	1.0395	1.0213	1.0413	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0213	1.0413	1.0221	1.0421	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0221	1.0421	1.0218	1.0418	0.0003	0.03%
2026-09-08	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0218	1.0418	1.0219	1.0419	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0219	1.0419	1.0209	1.0409	0.0010	0.10%
2026-09-04	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0209	1.0409	1.0218	1.0418	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0218	1.0418	1.0217	1.0417	0.0001	0.01%
2026-09-02	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0217	1.0417	1.0236	1.0436	-0.0019	-0.19%
2026-09-01	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0236	1.0436	1.0252	1.0452	-0.0016	-0.16%
2026-08-31	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0252	1.0452	1.0248	1.0448	0.0004	0.04%

2026-08-28	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0248	1.0448	1.0258	1.0458	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0258	1.0458	1.0241	1.0441	0.0017	0.17%
2026-08-26	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0241	1.0441	1.0239	1.0439	0.0002	0.02%
2026-08-25	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0239	1.0439	1.0242	1.0442	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0242	1.0442	1.0251	1.0451	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0251	1.0451	1.0248	1.0448	0.0003	0.03%
2026-08-20	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0248	1.0448	1.0246	1.0446	0.0002	0.02%
2026-08-19	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0246	1.0446	1.0286	1.0486	-0.0040	-0.39%
2026-08-18	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0286	1.0486	1.0285	1.0485	0.0001	0.01%
2026-08-17	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0285	1.0485	1.0278	1.0478	0.0007	0.07%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%