金鹰策略配置混合(金鹰策略)基金净值查询(210008)
今天最新净值
2.0165
-0.0295 -1.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7374
0.0344 2.0219%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6165
- 成立日期：2011-09-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.056亿份
- 最近份额：2.7684亿
- 最近资产：2.74亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲
近一月,金鹰策略配置混合(210008)基金累计收益率-3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0209 |
2.6209 |
2.0165 |
2.6165 |
0.0044 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0165 |
2.6165 |
2.0460 |
2.6460 |
-0.0295 |
-1.46% |
| 2026-09-11 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0460 |
2.6460 |
2.0425 |
2.6425 |
0.0035 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0425 |
2.6425 |
2.0476 |
2.6476 |
-0.0051 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0476 |
2.6476 |
2.0438 |
2.6438 |
0.0038 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0438 |
2.6438 |
2.0421 |
2.6421 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0421 |
2.6421 |
2.0194 |
2.6194 |
0.0227 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0194 |
2.6194 |
2.0291 |
2.6291 |
-0.0097 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0291 |
2.6291 |
2.0317 |
2.6317 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0317 |
2.6317 |
2.0624 |
2.6624 |
-0.0307 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0624 |
2.6624 |
2.0864 |
2.6864 |
-0.0240 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0864 |
2.6864 |
2.0755 |
2.6755 |
0.0109 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0755 |
2.6755 |
2.0818 |
2.6818 |
-0.0063 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0818 |
2.6818 |
2.0611 |
2.6611 |
0.0207 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0611 |
2.6611 |
2.0600 |
2.6600 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0600 |
2.6600 |
2.0547 |
2.6547 |
0.0053 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0547 |
2.6547 |
2.0825 |
2.6825 |
-0.0278 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0825 |
2.6825 |
2.1024 |
2.7024 |
-0.0199 |
-0.95% |
| 2026-08-20 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.1024 |
2.7024 |
2.0784 |
2.6784 |
0.0240 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.0784 |
2.6784 |
2.1387 |
2.7387 |
-0.0603 |
-2.82% |
| 2026-08-18 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.1387 |
2.7387 |
2.1306 |
2.7306 |
0.0081 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
2.1306 |
2.7306 |
2.0932 |
2.6932 |
0.0374 |
1.79% |
