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金鹰添瑞中短债E基金净值查询(024723)

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今天最新净值 1.0583 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0721
成立日期：2025-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：42.0737亿
最近资产：44.19亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

近一月金鹰添瑞中短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰添瑞中短债E(024723)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0584	1.0722	1.0583	1.0721	0.0001	0.01%
2026-09-14	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0583	1.0721	1.0582	1.0720	0.0001	0.01%
2026-09-11	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0582	1.0720	1.0582	1.0720	0.0000	0.00%
2026-09-10	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0582	1.0720	1.0582	1.0720	0.0000	0.00%
2026-09-09	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0582	1.0720	1.0581	1.0719	0.0001	0.01%
2026-09-08	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0581	1.0719	1.0580	1.0718	0.0001	0.01%
2026-09-07	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0580	1.0718	1.0579	1.0717	0.0001	0.01%
2026-09-04	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0579	1.0717	1.0578	1.0716	0.0001	0.01%
2026-09-03	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0578	1.0716	1.0577	1.0715	0.0001	0.01%
2026-09-02	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0577	1.0715	1.0576	1.0714	0.0001	0.01%

2026-09-01	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0576	1.0714	1.0575	1.0713	0.0001	0.01%
2026-08-31	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0575	1.0713	1.0574	1.0712	0.0001	0.01%
2026-08-28	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0574	1.0712	1.0575	1.0713	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0575	1.0713	1.0575	1.0713	0.0000	0.00%
2026-08-26	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0575	1.0713	1.0575	1.0713	0.0000	0.00%
2026-08-25	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0575	1.0713	1.0575	1.0713	0.0000	0.00%
2026-08-24	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0575	1.0713	1.0574	1.0712	0.0001	0.01%
2026-08-21	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0574	1.0712	1.0575	1.0713	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0575	1.0713	1.0575	1.0713	0.0000	0.00%
2026-08-19	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0575	1.0713	1.0575	1.0713	0.0000	0.00%
2026-08-18	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0575	1.0713	1.0573	1.0711	0.0002	0.02%
2026-08-17	024723	金鹰添瑞中短债E	1.0573	1.0711	1.0572	1.0710	0.0001	0.01%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%