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金鹰鑫瑞混合A - 基金主页(代码:003502)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4614 0.0028 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3313 0.0007 0.0547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6664
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6355亿
最近资产：3.40亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳倪超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.76%	-0.63%	0.14%	1.03%	11.36%	17.75%	20.46%	55.69%
同类排名	537/2282	1034/2314	348/2307	382/2292	712/2265	1665/2173	1095/2101	-

金鹰鑫瑞混合A(003502)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4634	0.14%
2026-09-16	1.4614	0.19%
2026-09-15	1.4586	0.02%
2026-09-14	1.4583	-0.24%
2026-09-11	1.4618	-0.16%
2026-09-10	1.4642	-0.44%

金鹰鑫瑞混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	分红	每份派现金0.0650元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-04	分红	每份派现金0.0680元
2024-10-30	2024-10-30	2024-11-01	分红	每份派现金0.0720元

金鹰鑫瑞混合A基金动态

金鹰鑫瑞混合A 盘点：去年牛今年垫底、去年大跌今年牛的基金(名单)

可以说，该基金精确抓住了今年“消费+科技”的机会，但是，该基金波动太大，心脏承受能力弱的，请忽略。
关联基金：博时鑫瑞混合A 长盛盛崇灵活配置混合A 富安达新兴成长混合A 华富益鑫灵活配置混合A 金鹰鑫瑞混合A 天弘裕利灵活配置混合A
金鹰鑫瑞混合A 号外财经|四季报赚钱TOP3股基这样看后市

第三名中加心享混合A，截至报告期末基金份额净值为1.0439元，去年四季报报告期内，该类基金份额净值增长率为1.92%，同期业绩比较基准收益率为-1.78%。
关联基金：中加心享混合A 万家瑞和灵活配置混合C 金鹰鑫瑞混合A
金鹰鑫瑞混合A 今年排名第一的偏股基金倒在了终点线前

上证报记者注意到，伴随近期股市大幅下挫，基金排名也随之发生了很大变化，据Choice统计，截至12月26日，今年偏股基金业绩前三名已变更为博时鑫瑞混合A、金鹰鑫瑞混合A和博时鑫瑞混合C，复权净值涨幅分别为8.91%、8.9%和8.27%。
标签：偏股基金关联基金：博时鑫瑞混合C 博时鑫瑞混合A 金鹰鑫瑞混合A

金鹰鑫瑞混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	4.09%	3.07%
603005	晶方科技	0.0000	4.00%	1.42%
300408	三环集团	0.0000	3.87%	6.10%
688276	百克生物	0.0000	0.03%	2.61%

金鹰鑫瑞混合A(003502)基金档案

基金代码	003502	基金简称	金鹰鑫瑞混合A	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-30	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	龙悦芳倪超	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	3.40亿	最近份额	2.6355亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%