金鹰鑫瑞混合A基金净值查询(003502)
今天最新净值
1.4586
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3313
0.0007 0.0547%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6636
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6355亿
- 最近资产：3.40亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 倪超
近一月,金鹰鑫瑞混合A(003502)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4614 |
1.6664 |
1.4586 |
1.6636 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4586 |
1.6636 |
1.4583 |
1.6633 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4583 |
1.6633 |
1.4618 |
1.6668 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4618 |
1.6668 |
1.4642 |
1.6692 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4642 |
1.6692 |
1.4707 |
1.6757 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4707 |
1.6757 |
1.4622 |
1.6672 |
0.0085 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4622 |
1.6672 |
1.4572 |
1.6622 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4572 |
1.6622 |
1.4522 |
1.6572 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4522 |
1.6572 |
1.4528 |
1.6578 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4528 |
1.6578 |
1.4498 |
1.6548 |
0.0030 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4498 |
1.6548 |
1.4529 |
1.6579 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4529 |
1.6579 |
1.4546 |
1.6596 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4546 |
1.6596 |
1.4561 |
1.6611 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4561 |
1.6611 |
1.4567 |
1.6617 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4567 |
1.6617 |
1.4535 |
1.6585 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4535 |
1.6585 |
1.4508 |
1.6558 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4508 |
1.6558 |
1.4534 |
1.6584 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4534 |
1.6584 |
1.4561 |
1.6611 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4561 |
1.6611 |
1.4572 |
1.6622 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4572 |
1.6622 |
1.4562 |
1.6612 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4562 |
1.6612 |
1.4692 |
1.6742 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4692 |
1.6742 |
1.4660 |
1.6710 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4660 |
1.6710 |
1.4593 |
1.6643 |
0.0067 |
0.46% |
