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金鹰中证A500指数发起C - 基金主页(代码:023334)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0924 0.0104 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1301 0.0084 0.7474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1524
成立日期：2025-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.99%	-1.74%	-4.06%	-7.20%	8.00%	-	-	13.63%
同类排名	1307/4773	2696/5465	2996/5421	2711/5231	1392/4394			-

金鹰中证A500指数发起C(023334)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0883	-0.38%
2026-09-16	1.0924	0.96%
2026-09-15	1.0820	-0.56%
2026-09-14	1.0881	-0.56%
2026-09-11	1.0942	-1.00%
2026-09-10	1.1053	-0.58%

金鹰中证A500指数发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	分红	每份派现金0.0600元

金鹰中证A500指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.89%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.86%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.33%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.04%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.50%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.40%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.37%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.21%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.14%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.06%	-0.09%

金鹰中证A500指数发起C(023334)基金档案

基金代码	023334	基金简称	金鹰中证A500指数发起C	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-23	成立日期	2025-04-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨刚	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%