金鹰中证A500指数发起C基金净值查询(023334)
今天最新净值
1.0820
-0.0061 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1301
0.0084 0.7474%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1420
- 成立日期：2025-04-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨刚
近一月,金鹰中证A500指数发起C(023334)基金累计收益率-4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.0924 |
1.1524 |
1.0820 |
1.1420 |
0.0104 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.0820 |
1.1420 |
1.0881 |
1.1481 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.0881 |
1.1481 |
1.0942 |
1.1542 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.0942 |
1.1542 |
1.1053 |
1.1653 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1053 |
1.1653 |
1.1118 |
1.1718 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1118 |
1.1718 |
1.1089 |
1.1689 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1089 |
1.1689 |
1.1119 |
1.1719 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1119 |
1.1719 |
1.1023 |
1.1623 |
0.0096 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1023 |
1.1623 |
1.1075 |
1.1675 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1075 |
1.1675 |
1.1054 |
1.1654 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1054 |
1.1654 |
1.1221 |
1.1821 |
-0.0167 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1221 |
1.1821 |
1.1278 |
1.1878 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1278 |
1.1878 |
1.1242 |
1.1842 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1242 |
1.1842 |
1.1300 |
1.1900 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1300 |
1.1900 |
1.1167 |
1.1767 |
0.0133 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1167 |
1.1767 |
1.1080 |
1.1680 |
0.0087 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1080 |
1.1680 |
1.1089 |
1.1689 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1089 |
1.1689 |
1.1265 |
1.1865 |
-0.0176 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1265 |
1.1865 |
1.1197 |
1.1797 |
0.0068 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1197 |
1.1797 |
1.1173 |
1.1773 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1173 |
1.1773 |
1.1571 |
1.2171 |
-0.0398 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1571 |
1.2171 |
1.1605 |
1.2205 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
023334 |
金鹰中证A500指数发起C |
1.1605 |
1.2205 |
1.1386 |
1.1986 |
0.0219 |
1.92% |
