金鹰中证全指自由现金流指数A基金净值查询(024777)

今天最新净值 0.9285 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0840 -0.0048 -0.4368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9961
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.86亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩

近一月金鹰中证全指自由现金流指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰中证全指自由现金流指数A(024777)基金累计收益率-2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9226	0.9902	0.9285	0.9961	-0.0059	-0.64%
2026-09-14	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9285	0.9961	0.9285	0.9961	0.0000	0.00%
2026-09-11	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9285	0.9961	0.9455	1.0131	-0.0170	-1.80%
2026-09-10	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9455	1.0131	0.9548	1.0224	-0.0093	-0.97%
2026-09-09	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9548	1.0224	0.9486	1.0162	0.0062	0.65%
2026-09-08	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9486	1.0162	0.9445	1.0121	0.0041	0.43%
2026-09-07	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9445	1.0121	0.9476	1.0152	-0.0031	-0.33%
2026-09-04	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9476	1.0152	0.9432	1.0108	0.0044	0.47%
2026-09-03	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9432	1.0108	0.9399	1.0075	0.0033	0.35%
2026-09-02	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9399	1.0075	0.9553	1.0229	-0.0154	-1.61%

2026-09-01	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9553	1.0229	0.9562	1.0238	-0.0009	-0.09%
2026-08-31	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9562	1.0238	0.9578	1.0254	-0.0016	-0.17%
2026-08-28	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9578	1.0254	0.9520	1.0196	0.0058	0.61%
2026-08-27	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9520	1.0196	0.9515	1.0191	0.0005	0.05%
2026-08-26	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9515	1.0191	0.9447	1.0123	0.0068	0.72%
2026-08-25	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9447	1.0123	0.9430	1.0106	0.0017	0.18%
2026-08-24	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9430	1.0106	0.9432	1.0108	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9432	1.0108	0.9487	1.0163	-0.0055	-0.58%
2026-08-20	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9487	1.0163	0.9414	1.0090	0.0073	0.78%
2026-08-19	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9414	1.0090	0.9484	1.0160	-0.0070	-0.74%
2026-08-18	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9484	1.0160	0.9468	1.0144	0.0016	0.17%
2026-08-17	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9468	1.0144	0.9391	1.0067	0.0077	0.82%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%