基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰中证全指自由现金流指数A - 基金主页(代码:024777)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9226 -0.0059 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0840 -0.0048 -0.4368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9902
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.86亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.98%	-2.02%	-2.45%	-1.45%	-1.51%	-	-	18.38%
同类排名	3615/4772	3620/5490	1509/5407	1832/5201	2949/4355			-

金鹰中证全指自由现金流指数A(024777)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9172	-0.59%
2026-09-15	0.9226	-0.64%
2026-09-14	0.9285	0.00%
2026-09-11	0.9285	-1.80%
2026-09-10	0.9455	-0.97%
2026-09-09	0.9548	0.65%

金鹰中证全指自由现金流指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	分红	每份派现金0.0676元

金鹰中证全指自由现金流指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.20%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	8.60%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	8.02%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	5.81%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	5.30%	0.20%
000708	中信特钢	0.0000	3.32%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	2.20%	3.05%
688599	天合光能	0.0000	2.07%	0.70%
600482	中国动力	0.0000	2.04%	4.69%
601699	潞安环能	0.0000	1.99%	-1.81%

金鹰中证全指自由现金流指数A(024777)基金档案

基金代码	024777	基金简称	金鹰中证全指自由现金流指数A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-08-29	成立日期	2025-09-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙倩倩	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.86亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.14%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.03%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.02%
金鹰产业升级混合A	0.7868	3.90%
金鹰产业升级混合C	0.7549	3.89%
金鹰信息产业股票A	5.4845	3.87%
金鹰元和混合A	1.4190	3.49%
金鹰元和混合C	1.3383	3.49%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%