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金鹰科技创新股票C - 基金主页(代码:019093)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7473 0.0239 1.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9561 0.0232 1.2027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0833
成立日期：2023-08-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：15.6874亿
最近资产：19.65亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.05%	-0.33%	-0.47%	-1.79%	-9.92%	77.88%	44.79%	58.97%
同类排名	721/1050	105/1104	160/1102	417/1092	754/1018	306/926	295/833	-

金鹰科技创新股票C(019093)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7371	-0.58%
2026-09-14	1.7473	1.39%
2026-09-11	1.7234	-0.02%
2026-09-10	1.7238	-1.28%
2026-09-09	1.7461	-0.55%
2026-09-08	1.7558	0.15%

金鹰科技创新股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	分红	每份派现金0.0670元
2023-12-06	2023-12-06	2023-12-08	分红	每份派现金0.0710元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-20	分红	每份派现金0.0740元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	分红	每份派现金0.0740元
2023-09-28	2023-09-28	2023-10-10	分红	每份派现金0.0500元

金鹰科技创新股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603002	宏昌电子	0.0000	9.21%	3.94%
688777	中控技术	0.0000	4.62%	1.27%
600460	士兰微	0.0000	4.21%	1.55%
603355	莱克电气	0.0000	4.16%	1.76%
300454	深信服	0.0000	4.04%	0.87%
600131	国网信通	0.0000	3.96%	1.55%
688088	虹软科技	0.0000	3.85%	1.21%
002517	恺英网络	0.0000	3.18%	2.60%
300037	新宙邦	0.0000	3.09%	-1.47%
688536	思瑞浦	0.0000	3.07%	1.02%

金鹰科技创新股票C(019093)基金档案

基金代码	019093	基金简称	金鹰科技创新股票C	基金全称
发行日期	2023-08-11~2023-08-11	成立日期	2023-08-14	基金类型	股票型
基金经理	陈颖	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	19.65亿	最近份额	15.6874亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰恒润债券发起式C	1.1298	0.19%
金鹰恒润债券发起式A	1.1407	0.18%
金鹰添瑞中短债C	1.0553	0.01%
金鹰添祥中短债A	1.1440	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1202	0.01%
金鹰添祥中短债D	1.1446	0.01%
金鹰添瑞中短债E	1.0585	0.01%
金鹰添瑞中短债A	1.0948	0.00%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.0817	1.87%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0666	1.87%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%