金鹰科技创新股票C基金净值查询(019093)
今天最新净值
1.7473
0.0239 1.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9561
0.0232 1.2027%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0833
- 成立日期：2023-08-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：15.6874亿
- 最近资产：19.65亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈颖
近一月,金鹰科技创新股票C(019093)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.7371 |
2.0731 |
1.7473 |
2.0833 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.7473 |
2.0833 |
1.7234 |
2.0594 |
0.0239 |
1.39% |
| 2026-09-11 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.7234 |
2.0594 |
1.7238 |
2.0598 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.7238 |
2.0598 |
1.7461 |
2.0821 |
-0.0223 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.7461 |
2.0821 |
1.7558 |
2.0918 |
-0.0097 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.7558 |
2.0918 |
1.7531 |
2.0891 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.7531 |
2.0891 |
1.7071 |
2.0431 |
0.0460 |
2.69% |
| 2026-09-04 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.7071 |
2.0431 |
1.7200 |
2.0560 |
-0.0129 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.7200 |
2.0560 |
1.7269 |
2.0629 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.7269 |
2.0629 |
1.7602 |
2.0962 |
-0.0333 |
-1.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.7602 |
2.0962 |
1.7579 |
2.0939 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.7579 |
2.0939 |
1.7267 |
2.0627 |
0.0312 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.7267 |
2.0627 |
1.7331 |
2.0691 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.7331 |
2.0691 |
1.6852 |
2.0212 |
0.0479 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.6852 |
2.0212 |
1.6965 |
2.0325 |
-0.0113 |
-0.67% |
| 2026-08-25 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.6965 |
2.0325 |
1.6826 |
2.0186 |
0.0139 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.6826 |
2.0186 |
1.7252 |
2.0612 |
-0.0426 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.7252 |
2.0612 |
1.7155 |
2.0515 |
0.0097 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.7155 |
2.0515 |
1.6992 |
2.0352 |
0.0163 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.6992 |
2.0352 |
1.7900 |
2.1260 |
-0.0908 |
-5.07% |
| 2026-08-18 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.7900 |
2.1260 |
1.7974 |
2.1334 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
019093 |
金鹰科技创新股票C |
1.7974 |
2.1334 |
1.7556 |
2.0916 |
0.0418 |
2.38% |
