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金鹰时代先锋混合A - 基金主页(代码:014119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6208 -0.0021 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6477 -0.0067 -1.0201% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6208
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5886亿
最近资产：0.97亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震韩广哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	-2.34%	-4.26%	-20.61%	9.32%	65.37%	16.76%	-31.74%
同类排名	2289/4982	2573/5419	2503/5423	4740/5358	1687/4733	1718/4208	2368/3661	-

金鹰时代先锋混合A(014119)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6294	1.39%
2026-09-15	0.6208	-0.34%
2026-09-14	0.6229	-0.38%
2026-09-11	0.6253	-2.22%
2026-09-10	0.6392	-0.93%
2026-09-09	0.6452	1.49%

金鹰时代先锋混合A基金动态

金鹰时代先锋混合A 下周重磅事件一览：中美12月CPI与重要经济数据密集来袭；4只新股及45只新基蓄势待发

指数型基金：嘉实中证信息安全主题ETF；方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF；嘉实中证光伏产业指数发起式A、C；华夏中证1000ETF发起式联接A、C；富国中证芯片产业ETF发起式联接A、C；富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A、C
标签：混合持有产业截至债券澳大联接关联基金：博时成长臻选混合A 创金合信大健康混合A 东方汽车产业趋势混合A 富国核心科技12个月持有混合A 富国中证芯片产业ETF 富国中证新华社民族品牌工程ETF 广发睿升混合A 恒越医疗健康精选混合A

金鹰时代先锋混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	5.07%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	4.97%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	4.96%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	4.91%	0.60%
300408	三环集团	0.0000	4.73%	6.10%
605376	博迁新材	0.0000	4.58%	1.01%
300806	斯迪克	0.0000	3.43%	3.97%
300548	长芯博创	0.0000	3.36%	4.38%
601899	紫金矿业	0.0000	3.07%	5.30%
300835	龙磁科技	0.0000	3.04%	2.33%

金鹰时代先锋混合A(014119)基金档案

基金代码	014119	基金简称	金鹰时代先锋混合A	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王怀震韩广哲	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.97亿	最近份额	1.5886亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%