金鹰鑫瑞混合D基金净值查询(022418)
今天最新净值
1.5381
-0.0036 -0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4085
0.0053 0.3745%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6741
- 成立日期：2024-10-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 倪超
近一月,金鹰鑫瑞混合D(022418)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5383 |
1.6743 |
1.5381 |
1.6741 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5381 |
1.6741 |
1.5417 |
1.6777 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5417 |
1.6777 |
1.5443 |
1.6803 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5443 |
1.6803 |
1.5511 |
1.6871 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5511 |
1.6871 |
1.5421 |
1.6781 |
0.0090 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5421 |
1.6781 |
1.5368 |
1.6728 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5368 |
1.6728 |
1.5315 |
1.6675 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5315 |
1.6675 |
1.5322 |
1.6682 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5322 |
1.6682 |
1.5290 |
1.6650 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5290 |
1.6650 |
1.5323 |
1.6683 |
-0.0033 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5323 |
1.6683 |
1.5342 |
1.6702 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5342 |
1.6702 |
1.5357 |
1.6717 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5357 |
1.6717 |
1.5363 |
1.6723 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5363 |
1.6723 |
1.5329 |
1.6689 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5329 |
1.6689 |
1.5301 |
1.6661 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5301 |
1.6661 |
1.5328 |
1.6688 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5328 |
1.6688 |
1.5356 |
1.6716 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5356 |
1.6716 |
1.5369 |
1.6729 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5369 |
1.6729 |
1.5358 |
1.6718 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5358 |
1.6718 |
1.5495 |
1.6855 |
-0.0137 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5495 |
1.6855 |
1.5462 |
1.6822 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.5462 |
1.6822 |
1.5390 |
1.6750 |
0.0072 |
0.47% |
