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金鹰鑫瑞混合D基金盘中实时估值(022418)

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今天最新净值 1.5383 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6743
成立日期：2024-10-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳倪超

金鹰鑫瑞混合D基金022418重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600176	中国巨石	0.0000	4.09%	3.07%	0.1256%
603005	晶方科技	0.0000	4.00%	1.42%	0.0568%
300408	三环集团	0.0000	3.87%	6.10%	0.2361%
688276	百克生物	0.0000	0.03%	2.61%	0.0008%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.99%		0.4193%		%

金鹰鑫瑞混合D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.01%	2.04%
2026-09-14	-0.23%	2.04%
2026-09-11	-0.17%	2.04%
2026-09-10	-0.44%	2.04%
2026-09-09	0.58%	2.04%
2026-09-08	0.34%	2.04%
2026-09-07	0.35%	2.04%
2026-09-04	-0.05%	2.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰鑫瑞混合D基金022418实时估值图

金鹰鑫瑞混合D基金022418实时估值图

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
金鹰改革红利混合	1.7288	2.3592%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7629	2.1643%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7469	2.1643%
金鹰策略配置混合	1.7374	2.0219%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1068	2.0115%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0846	2.0115%
金鹰信息产业股票A	3.7454	1.9987%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%