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金鹰悦享债券D - 基金主页(代码:021729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0654 0.0062 0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0650 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0654
成立日期：2024-06-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3774亿
最近资产：3.42亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林暐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	0.32%	-1.52%	-2.18%	0.47%	4.88%	-	5.93%
同类排名	670/1467	148/1698	1325/1700	1238/1658	958/1342	954/1106		-

金鹰悦享债券D(021729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0646	-0.08%
2026-09-16	1.0654	0.59%
2026-09-15	1.0592	0.13%
2026-09-14	1.0578	-0.14%
2026-09-11	1.0593	-0.18%
2026-09-10	1.0612	-0.10%

金鹰悦享债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.61%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	0.58%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	0.55%	0.60%
688347	华虹宏力	0.0000	0.55%	4.17%
300567	精测电子	0.0000	0.43%	4.26%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.43%	3.37%
688521	芯原股份	0.0000	0.41%	8.07%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.36%	13.49%
688361	中科飞测	0.0000	0.35%	1.86%
688729	屹唐股份	0.0000	0.35%	1.93%

金鹰悦享债券D(021729)基金档案

基金代码	021729	基金简称	金鹰悦享债券D	基金全称
发行日期	2024-06-17~2024-06-17	成立日期	2024-06-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林暐	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	3.42亿	最近份额	3.3774亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%