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金鹰悦享债券D基金盘中实时估值(021729)

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今天最新净值 1.0578 -0.0015 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0578
成立日期：2024-06-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3774亿
最近资产：3.42亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林暐

金鹰悦享债券D基金021729重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	0.61%	5.89%	0.0359%
002371	北方华创	0.0000	0.58%	-0.09%	-0.0005%
300308	中际旭创	0.0000	0.55%	0.60%	0.0033%
688347	华虹宏力	0.0000	0.55%	4.17%	0.0229%
300567	精测电子	0.0000	0.43%	4.26%	0.0183%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.43%	3.37%	0.0145%
688521	芯原股份	0.0000	0.41%	8.07%	0.0331%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.36%	13.49%	0.0486%
688361	中科飞测	0.0000	0.35%	1.86%	0.0065%
688729	屹唐股份	0.0000	0.35%	1.93%	0.0068%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.62%		0.1894%		0.00%

金鹰悦享债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.13%	0.07%
2026-09-14	-0.14%	0.07%
2026-09-11	-0.18%	0.07%
2026-09-10	-0.10%	0.07%
2026-09-09	-0.02%	0.07%
2026-09-08	-0.29%	0.07%
2026-09-07	0.59%	0.07%
2026-09-04	-0.38%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰悦享债券D基金021729实时估值图

金鹰悦享债券D基金021729实时估值图

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
金鹰改革红利混合	1.7288	2.3592%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7629	2.1643%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7469	2.1643%
金鹰策略配置混合	1.7374	2.0219%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1068	2.0115%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0846	2.0115%
金鹰信息产业股票A	3.7454	1.9987%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%