金鹰民族新兴混合C基金净值查询(023581)
今天最新净值
2.2882
0.0270 1.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6842
0.0369 1.3921%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3978
- 成立日期：2025-02-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1550亿
- 最近资产：6.97亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈颖
近一月,金鹰民族新兴混合C(023581)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2742 |
2.3838 |
2.2882 |
2.3978 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2882 |
2.3978 |
2.2612 |
2.3708 |
0.0270 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2612 |
2.3708 |
2.2594 |
2.3690 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2594 |
2.3690 |
2.2880 |
2.3976 |
-0.0286 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2880 |
2.3976 |
2.2979 |
2.4075 |
-0.0099 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2979 |
2.4075 |
2.2963 |
2.4059 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2963 |
2.4059 |
2.2221 |
2.3317 |
0.0742 |
3.34% |
| 2026-09-04 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2221 |
2.3317 |
2.2493 |
2.3589 |
-0.0272 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2493 |
2.3589 |
2.2498 |
2.3594 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2498 |
2.3594 |
2.2933 |
2.4029 |
-0.0435 |
-1.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2933 |
2.4029 |
2.3001 |
2.4097 |
-0.0068 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3001 |
2.4097 |
2.2511 |
2.3607 |
0.0490 |
2.18% |
| 2026-08-28 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2511 |
2.3607 |
2.2656 |
2.3752 |
-0.0145 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2656 |
2.3752 |
2.1997 |
2.3093 |
0.0659 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1997 |
2.3093 |
2.2139 |
2.3235 |
-0.0142 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2139 |
2.3235 |
2.1919 |
2.3015 |
0.0220 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1919 |
2.3015 |
2.2491 |
2.3587 |
-0.0572 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2491 |
2.3587 |
2.2335 |
2.3431 |
0.0156 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2335 |
2.3431 |
2.2171 |
2.3267 |
0.0164 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2171 |
2.3267 |
2.3457 |
2.4553 |
-0.1286 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3457 |
2.4553 |
2.3526 |
2.4622 |
-0.0069 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3526 |
2.4622 |
2.2836 |
2.3932 |
0.0690 |
3.02% |
