金鹰民族新兴混合C基金净值查询(023581)
今天最新净值
2.2882
0.0270 1.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6842
0.0369 1.3921%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3978
- 成立日期：2025-02-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1550亿
- 最近资产：6.97亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈颖
近一季,金鹰民族新兴混合C(023581)基金累计收益率-6.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2742 |
2.3838 |
2.2882 |
2.3978 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2882 |
2.3978 |
2.2612 |
2.3708 |
0.0270 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2612 |
2.3708 |
2.2594 |
2.3690 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2594 |
2.3690 |
2.2880 |
2.3976 |
-0.0286 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2880 |
2.3976 |
2.2979 |
2.4075 |
-0.0099 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2979 |
2.4075 |
2.2963 |
2.4059 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2963 |
2.4059 |
2.2221 |
2.3317 |
0.0742 |
3.34% |
| 2026-09-04 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2221 |
2.3317 |
2.2493 |
2.3589 |
-0.0272 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2493 |
2.3589 |
2.2498 |
2.3594 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2498 |
2.3594 |
2.2933 |
2.4029 |
-0.0435 |
-1.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2933 |
2.4029 |
2.3001 |
2.4097 |
-0.0068 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3001 |
2.4097 |
2.2511 |
2.3607 |
0.0490 |
2.18% |
| 2026-08-28 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2511 |
2.3607 |
2.2656 |
2.3752 |
-0.0145 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2656 |
2.3752 |
2.1997 |
2.3093 |
0.0659 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1997 |
2.3093 |
2.2139 |
2.3235 |
-0.0142 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2139 |
2.3235 |
2.1919 |
2.3015 |
0.0220 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1919 |
2.3015 |
2.2491 |
2.3587 |
-0.0572 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2491 |
2.3587 |
2.2335 |
2.3431 |
0.0156 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2335 |
2.3431 |
2.2171 |
2.3267 |
0.0164 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2171 |
2.3267 |
2.3457 |
2.4553 |
-0.1286 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3457 |
2.4553 |
2.3526 |
2.4622 |
-0.0069 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3526 |
2.4622 |
2.2836 |
2.3932 |
0.0690 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2836 |
2.3932 |
2.2561 |
2.3657 |
0.0275 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2561 |
2.3657 |
2.2917 |
2.4013 |
-0.0356 |
-1.58% |
| 2026-08-12 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2917 |
2.4013 |
2.2751 |
2.3847 |
0.0166 |
0.73% |
|
|
| 2026-08-11 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2751 |
2.3847 |
2.2872 |
2.3968 |
-0.0121 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2872 |
2.3968 |
2.2906 |
2.4002 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2026-08-07 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2906 |
2.4002 |
2.2698 |
2.3794 |
0.0208 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2698 |
2.3794 |
2.2549 |
2.3645 |
0.0149 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2549 |
2.3645 |
2.1905 |
2.3001 |
0.0644 |
2.94% |
| 2026-08-04 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1905 |
2.3001 |
2.1182 |
2.2278 |
0.0723 |
3.41% |
| 2026-08-03 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1182 |
2.2278 |
2.1349 |
2.2445 |
-0.0167 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1349 |
2.2445 |
2.0293 |
2.1389 |
0.1056 |
5.20% |
| 2026-07-30 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0293 |
2.1389 |
2.0791 |
2.1887 |
-0.0498 |
-2.40% |
| 2026-07-29 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0791 |
2.1887 |
2.0550 |
2.1646 |
0.0241 |
1.17% |
| 2026-07-28 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0550 |
2.1646 |
2.0968 |
2.2064 |
-0.0418 |
-1.99% |
| 2026-07-27 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0968 |
2.2064 |
2.0244 |
2.1340 |
0.0724 |
3.58% |
| 2026-07-24 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0244 |
2.1340 |
2.0848 |
2.1944 |
-0.0604 |
-2.90% |
| 2026-07-23 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0848 |
2.1944 |
2.0880 |
2.1976 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0880 |
2.1976 |
2.1401 |
2.2497 |
-0.0521 |
-2.43% |
| 2026-07-21 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1401 |
2.2497 |
2.0809 |
2.1905 |
0.0592 |
2.84% |
| 2026-07-20 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0809 |
2.1905 |
2.0976 |
2.2072 |
-0.0167 |
-0.80% |
| 2026-07-17 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0976 |
2.2072 |
2.1943 |
2.3039 |
-0.0967 |
-4.41% |
| 2026-07-16 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1943 |
2.3039 |
2.2198 |
2.3294 |
-0.0255 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2198 |
2.3294 |
2.2208 |
2.3304 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2208 |
2.3304 |
2.2305 |
2.3401 |
-0.0097 |
-0.43% |
| 2026-07-13 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2305 |
2.3401 |
2.3494 |
2.4590 |
-0.1189 |
-5.33% |
| 2026-07-10 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3494 |
2.4590 |
2.3454 |
2.4550 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3454 |
2.4550 |
2.2919 |
2.4015 |
0.0535 |
2.33% |
| 2026-07-08 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2919 |
2.4015 |
2.2914 |
2.4010 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2914 |
2.4010 |
2.3357 |
2.4453 |
-0.0443 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3357 |
2.4453 |
2.3818 |
2.4914 |
-0.0461 |
-1.94% |
| 2026-07-03 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3818 |
2.4914 |
2.3994 |
2.5090 |
-0.0176 |
-0.73% |
| 2026-07-02 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3994 |
2.5090 |
2.4582 |
2.5678 |
-0.0588 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4582 |
2.5678 |
2.4151 |
2.5247 |
0.0431 |
1.78% |
| 2026-06-30 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4151 |
2.5247 |
2.3729 |
2.4825 |
0.0422 |
1.78% |
| 2026-06-29 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3729 |
2.4825 |
2.3871 |
2.4967 |
-0.0142 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3871 |
2.4967 |
2.4537 |
2.5633 |
-0.0666 |
-2.71% |
| 2026-06-25 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4537 |
2.5633 |
2.4821 |
2.5917 |
-0.0284 |
-1.16% |
| 2026-06-24 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4821 |
2.5917 |
2.4783 |
2.5879 |
0.0038 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4783 |
2.5879 |
2.5493 |
2.6589 |
-0.0710 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5493 |
2.6589 |
2.5054 |
2.6150 |
0.0439 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5054 |
2.6150 |
2.4803 |
2.5899 |
0.0251 |
1.01% |
| 2026-06-17 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4803 |
2.5899 |
2.4452 |
2.5548 |
0.0351 |
1.44% |
| 2026-06-16 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4452 |
2.5548 |
2.4220 |
2.5316 |
0.0232 |
0.96% |
