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金鹰民族新兴混合C - 基金主页(代码:023581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2882 0.0270 1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6842 0.0369 1.3921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3978
成立日期：2025-02-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.1550亿
最近资产：6.97亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.11%	-1.03%	-0.41%	-6.10%	-16.84%	-	-	23.45%
同类排名	1928/2284	640/2316	449/2309	1165/2294	2064/2266			-

金鹰民族新兴混合C(023581)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.2742	-0.61%
2026-09-14	2.2882	1.19%
2026-09-11	2.2612	0.08%
2026-09-10	2.2594	-1.25%
2026-09-09	2.2880	-0.43%
2026-09-08	2.2979	0.07%

金鹰民族新兴混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-29	分红	每份派现金0.1096元

金鹰民族新兴混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603002	宏昌电子	0.0000	8.42%	3.94%
603355	莱克电气	91.0000	4.49%	1.76%
000977	浪潮信息	0.0000	4.42%	4.18%
688777	中控技术	0.0000	3.81%	1.27%
688088	虹软科技	59.7100	3.44%	1.21%
600460	士兰微	0.0000	3.38%	1.55%
300383	光环新网	0.0000	3.24%	1.51%
300792	壹网壹创	0.0000	3.24%	2.48%
300454	深信服	0.0000	3.20%	0.87%
300088	长信科技	0.0000	3.06%	2.38%

金鹰民族新兴混合C(023581)基金档案

基金代码	023581	基金简称	金鹰民族新兴混合C	基金全称
发行日期	2025-02-26~2025-02-26	成立日期	2025-02-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈颖	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	6.97亿	最近份额	3.1550亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰恒润债券发起式C	1.1298	0.19%
金鹰恒润债券发起式A	1.1407	0.18%
金鹰添瑞中短债C	1.0553	0.01%
金鹰添祥中短债A	1.1440	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1202	0.01%
金鹰添祥中短债D	1.1446	0.01%
金鹰添瑞中短债E	1.0585	0.01%
金鹰添瑞中短债A	1.0948	0.00%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.0817	1.87%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0666	1.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%